有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
(平成28年7月29日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 2,031,854,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,022,302,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,009,551,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 789,829,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2782 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,958,574,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,047,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,954,527,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,402,509,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3936 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,419,943,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,211,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,352,732,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,925,934,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2601 | 円 |
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