有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/24-2023/06/23)
(2023年6月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 11,542,602,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,877,043,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,665,558,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,649,812,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2184 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 642,263,216,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 756,283,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,506,932,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 698,666,279,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9182 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 693,912,206,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,075,264,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,836,941,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,696,214,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5663 | 円 |
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