有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(2019年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 3,382,415,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,628,542,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,872,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,469,492,106 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1935 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 14,716,229,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,901,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,692,327,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,002,205,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2241 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,637,530,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,710,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,284,819,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,040,820,722 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8613 | 円 |
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