- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/24-2026/06/23)
(2026年6月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 18,866,197,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,446,952,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,419,245,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,431,561,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4645 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 3,964,135,316,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,584,620,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,959,550,695,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,388,081,503,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9023 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,564,085,857,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,025,468,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,544,060,389,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,502,369,130 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.4822 | 円 |
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