有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/26-2024/06/24)
(2024年6月28日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 13,526,751,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,853,821,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,672,930,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,099,165,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3086 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,493,691,433,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,355,417,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,491,336,016,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,500,580,737,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9938 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,647,533,612,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,363,743,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,638,169,869,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,888,152,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4500 | 円 |
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