有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/24-2025/06/23)
(2025年6月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 18,315,243,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,134,375,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,180,867,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,497,778,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4129 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 2,230,289,513,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,678,392,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,227,611,121,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,486,287,133,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,544,351,010,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,994,498,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,510,356,511,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,777,715,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3462 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
