有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
(2021年7月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 5,535,628,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,713,311,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,317,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,187,177,508 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2904 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 87,773,093,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,396,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,661,697,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,610,748,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9569 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 95,567,658,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,952,204,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,615,454,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,683,984,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7926 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
