有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
(平成29年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 2,255,021,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,102,893,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,127,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 843,620,370 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3657 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 2,124,117,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,217,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,120,900,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,342,715,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5796 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,744,796,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,696,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,632,099,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,776,481,532 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6075 | 円 |
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