有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
(2022年6月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 6,043,801,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,086,692,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,957,108,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,587,554,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1428 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 152,507,127,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,072,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,376,055,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,194,282,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8849 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 167,488,388,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,332,225,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,156,162,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,032,995,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2636 | 円 |
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