有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
(平成29年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 2,710,190,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,336,647,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,373,543,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 991,623,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3851 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 2,838,433,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,680,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,836,752,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,777,818,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5956 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,669,338,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,808,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,467,529,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,904,390,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8710 | 円 |
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