有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
(平成27年7月31日現在)
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,297,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,106,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,013,190,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,838,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3713 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,085,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,868,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,328,217,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,273,769,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8278 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,930,844,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,129,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,793,714,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,993,879,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9057 | 円 |
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