有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/25-2024/12/23)
(2024年12月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 16,547,645,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,387,537,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,160,108,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,126,581,381 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3319 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,390,083,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,135,406,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,773,254,677,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,879,707,149,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,242,366,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,301,783,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,980,940,583,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,316,406,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8510 | 円 |
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