有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
(2021年1月29日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 4,561,147,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,276,067,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,285,079,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,966,500,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1620 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 49,298,405,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,820,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,193,584,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,993,119,192 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8786 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,512,840,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,155,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,219,685,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,962,377,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1375 | 円 |
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