有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(平成30年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 3,544,416,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,677,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,739,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,532,677 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3424 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 11,225,255,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,091,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,218,164,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,605,004,843 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4751 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,075,920,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,251,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,000,668,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,391,784,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1879 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
