有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
(平成28年1月29日現在)
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,773,982,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 861,647,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,334,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,716,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2009 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,796,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,427,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,064,369,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,357,624,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5206 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,542,887,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,248,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,520,639,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,851,222,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4420 | 円 |
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