有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/24-2025/12/23)
(2025年12月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 18,574,230,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,319,087,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,255,143,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,629,894,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3960 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 3,121,479,041,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,577,666,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,117,901,374,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,479,908,643,136 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,587,612,675,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,493,698,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,578,118,977,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,056,698,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3166 | 円 |
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