有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,876,313,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 917,041,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 959,271,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 750,798,460 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2777 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,227,797,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,217,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,212,580,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,356,871,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6306 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,400,251,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,175,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,349,076,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,469,662,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5708 | 円 |
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