有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)
(2022年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 6,052,471,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,996,540,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,055,931,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,394,535,979 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2762 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 113,231,162,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,774,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,025,388,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,250,779,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9170 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 122,257,744,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,591,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,310,153,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,107,490,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0292 | 円 |
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