有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(2019年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 3,606,736,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,746,325,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,860,411,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,520,134,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2238 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 20,927,582,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,718,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,901,863,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,103,952,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1545 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,654,732,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,367,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,624,365,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,961,339,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9674 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
