有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
(2020年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 3,844,366,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,939,321,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,045,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,856,693,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 31,805,956,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,136,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,732,819,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,305,256,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8284 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,717,355,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 828,333,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,889,021,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,232,436,673 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6366 | 円 |
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