有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)
(平成30年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 3,298,893,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,611,146,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,687,747,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,186,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4411 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 7,710,857,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,293,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,696,564,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,612,857,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6685 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,753,459,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,795,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,514,663,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,220,037,274 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2654 | 円 |
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