有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/24-2023/12/25)
(2023年12月29日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 13,200,197,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,474,656,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,725,541,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,211,999,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2904 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 1,069,613,637,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,935,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,326,701,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,124,427,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9106 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,550,704,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,565,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,315,138,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,629,345,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1591 | 円 |
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