有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

【提出】: 2014/09/18 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ世界先進国株式マザーファンド	416,401,070	2.3489 978,125,290	2.3124 962,885,834	100.27

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ世界先進国株式マザーファンド	1,104,363,451	2.3505 2,595,900,207	2.3124 2,553,730,044	100.31

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.31
合計	100.31

(参考)インベスコ世界先進国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,992	9,218.55	313,356,952	9,099.63	309,314,878	4.13
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,197	30,464.24	280,179,707	30,203.77	277,784,118	3.71
3	オランダ	株式	REED ELSEVIER	メディア	116,196	2,320.55	269,638,860	2,359.82	274,202,226	3.66
4	イギリス	株式	BT GROUP	電気通信サービス	399,159	673.37	268,785,687	674.94	269,410,770	3.60
5	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP	保険	569,577	393.23	223,980,459	408.72	232,800,928	3.11
6	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	50,606	4,285.75	216,885,145	4,482.20	226,826,365	3.03
7	スウェーデン	株式	NORDEA BANK	銀行	155,230	1,437.22	223,100,902	1,417.05	219,970,068	2.94
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	35,578	6,257.04	222,612,970	6,130.89	218,124,805	2.91
9	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,631	12,422.22	194,171,768	13,371.52	209,010,362	2.79
10	ドイツ	株式	RTL GROUP	メディア	18,803	11,550.39	217,182,095	10,529.57	197,987,571	2.64
11	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,388	3,062.87	191,086,521	3,009.39	187,749,886	2.51
12	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	168,152	1,059.65	178,183,948	1,116.21	187,692,944	2.51
13	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	16,236	12,090.80	196,306,341	10,941.18	177,641,047	2.37
14	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	9,755	16,971.44	165,556,476	17,529.81	171,003,332	2.28
15	アメリカ	株式	MACY'S	小売	28,015	5,981.75	167,578,895	6,028.03	168,875,499	2.25
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE	各種金融	21,093	7,634.11	161,026,493	7,551.44	159,282,524	2.13
17	スイス	株式	ADECCO-REG	商業・専門サービス	19,938	8,454.11	168,558,095	7,865.21	156,816,607	2.09
18	イギリス	株式	BP	エネルギー	186,421	897.84	167,376,231	838.24	156,266,470	2.09
19	日本	株式	キヤノン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,700	3,420.00	156,294,000	3,392.00	155,014,400	2.07
20	イタリア	株式	ATLANTIA	運輸	55,398	2,806.98	155,501,411	2,758.75	152,829,565	2.04
21	ノルウェー	株式	STATOIL	エネルギー	50,042	3,194.59	159,863,673	2,975.80	148,915,234	1.99
22	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	18,474	7,589.30	140,204,756	7,825.85	144,574,873	1.93
23	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	16,585	9,196.84	152,529,707	8,650.71	143,472,083	1.91
24	スイス	株式	UBS-REG	各種金融	76,884	1,928.64	148,282,134	1,806.33	138,878,452	1.85
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	15,728	9,373.74	147,430,324	8,556.09	134,570,207	1.80
26	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD	食品・生活必需品小売り	73,008	1,887.86	137,828,883	1,807.24	131,943,489	1.76
27	スペイン	株式	INDRA SISTEMAS	ソフトウェア・サービス	80,852	1,878.21	151,857,358	1,619.15	130,911,516	1.75
28	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	9,431	13,611.16	128,366,935	13,630.71	128,551,231	1.71
29	アメリカ	株式	KELLOGG	食品・飲料・タバコ	19,495	6,915.63	134,820,285	6,554.63	127,782,522	1.70
30	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	86,000	1,384.06	119,029,246	1,418.56	121,996,418	1.63

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.68
	銀行	9.99
	食品・飲料・タバコ	8.69
	保険	8.20
	メディア	6.31
	エネルギー	5.80
	資本財	5.51
	各種金融	5.44
	ソフトウェア・サービス	4.78
	運輸	4.44
	小売	3.83
	電気通信サービス	3.60
	商業・専門サービス	3.10
	食品・生活必需品小売り	3.01
	素材	2.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.07
	ヘルスケア機器・サービス	1.93
	自動車・自動車部品	1.52
	消費者サービス	1.05
	耐久消費財・アパレル	0.99
合計		97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

開示資料

決算