有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	755,541,122	3.9978 3,020,545,893	4.0292 3,044,226,288	99.61

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	28,087,752,447	3.9977 112,286,420,138	4.0292 113,171,172,159	100.12

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	各種金融	3,244,079	2,207.16	7,160,220,073	2,053.13	6,660,530,191	5.49
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	185,095	38,381.22	7,104,173,519	35,585.53	6,586,704,490	5.42
3	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	212,105	31,784.64	6,741,681,215	28,487.12	6,042,262,454	4.98
4	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	820,306	6,716.29	5,509,420,531	7,023.36	5,761,312,223	4.74
5	フランス	株式	VERALLIA	素材	1,468,428	3,882.86	5,701,703,798	3,533.00	5,187,961,410	4.27
6	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	341,626	11,677.91	3,989,477,818	12,550.63	4,287,623,847	3.53
7	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	65,604	72,115.00	4,731,032,697	64,657.94	4,241,819,758	3.49
8	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	143,387	28,077.78	4,025,988,957	28,390.15	4,070,779,757	3.35
9	香港	株式	AIA GROUP	保険	3,368,200	1,178.39	3,969,072,853	1,197.38	4,033,043,945	3.32
10	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	68,525	48,818.80	3,345,308,270	54,684.00	3,747,221,100	3.08
11	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	178,648	19,621.33	3,505,312,577	19,933.02	3,560,995,015	2.93
12	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	4,242,615	669.93	2,842,287,310	826.51	3,506,581,712	2.89
13	香港	投資証券	LINK REIT	―	3,464,800	987.94	3,423,035,382	988.56	3,425,188,674	2.82
14	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	367,827	8,985.61	3,305,151,588	9,078.24	3,339,225,316	2.75
15	スウェーデン	株式	LUNDIN ENERGY	エネルギー	698,026	4,061.13	2,834,775,623	4,590.00	3,203,939,340	2.64
16	アメリカ	株式	KKR	各種金融	372,404	8,460.05	3,150,557,443	7,871.85	2,931,509,768	2.41
17	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	9,440	339,275.85	3,202,764,035	307,738.79	2,905,054,249	2.39
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	158,860	18,099.71	2,875,320,592	16,924.65	2,688,651,233	2.21
19	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	129,103	18,786.25	2,425,362,165	20,439.80	2,638,840,326	2.17
20	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	267,493	9,839.39	2,631,970,623	9,841.87	2,632,634,006	2.17
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	61,993	45,672.68	2,831,386,551	42,313.37	2,623,133,218	2.16
22	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	176,282	15,740.56	2,774,777,398	14,639.43	2,580,669,762	2.12
23	イギリス	株式	RELX	商業・専門サービス	725,324	3,669.95	2,661,908,907	3,454.89	2,505,920,147	2.06
24	アメリカ	株式	TJX COMPANIES	小売	297,715	8,553.53	2,546,515,947	8,240.10	2,453,203,515	2.02
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	115,468	21,579.19	2,491,706,973	20,466.35	2,363,209,379	1.94
26	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	6,901	390,079.46	2,691,938,358	332,416.40	2,294,005,621	1.89
27	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	54,260	45,035.87	2,443,646,681	39,578.60	2,147,535,053	1.77
28	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	運輸	245,189	8,327.31	2,041,767,050	8,343.97	2,045,851,155	1.68
29	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	111,457	19,889.15	2,216,785,838	18,312.24	2,041,028,136	1.68
30	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES	資本財	8,421,724	239.98	2,021,082,128	231.38	1,948,650,164	1.60

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	各種金融	11.29
	食品・飲料・タバコ	11.26
	保険	9.94
	小売	8.82
	ソフトウェア・サービス	7.19
	半導体・半導体製造装置	7.12
	資本財	5.32
	銀行	5.10
	運輸	5.04
	素材	4.27
	耐久消費財・アパレル	3.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.16
	エネルギー	2.64
	メディア・娯楽	2.39
	商業・専門サービス	2.06
	自動車・自動車部品	0.95
	小 計	90.22
投資証券	-	7.80
合 計		98.03

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。