有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	732,379,660	4.1465 3,036,868,787	4.2636 3,122,573,918	105.59

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.59
合 計	105.59

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	35,759,142,680	4.1472 148,303,766,614	4.2636 152,462,680,730	100.05

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	各種金融	4,999,029	1,784.97	8,923,130,800	1,842.69	9,211,686,743	5.68
2	香港	株式	AIA GROUP	保険	5,955,600	1,371.90	8,170,535,284	1,490.29	8,875,606,857	5.47
3	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	249,711	34,438.13	8,599,580,109	34,601.90	8,640,477,248	5.32
4	フランス	株式	VERALLIA	素材	2,222,522	3,424.85	7,611,809,842	3,461.17	7,692,535,805	4.74
5	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	208,644	34,606.52	7,220,444,312	35,572.33	7,421,954,639	4.57
6	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	805,463	8,361.80	6,735,120,612	8,573.93	6,905,988,535	4.25
7	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	82,683	67,797.92	5,605,735,628	67,029.23	5,542,178,552	3.41
8	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	5,109,892	981.29	5,014,287,497	1,058.22	5,407,410,658	3.33
9	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	83,727	58,686.91	4,913,679,227	59,828.96	5,009,299,334	3.08
10	香港	投資証券	LINK REIT	―	4,287,300	1,102.92	4,728,563,921	1,132.52	4,855,455,139	2.99
11	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	501,135	7,112.20	3,564,175,410	8,874.07	4,447,109,074	2.74
12	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	1,584,174	2,641.44	4,184,513,417	2,779.21	4,402,754,757	2.71
13	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	269,352	15,298.01	4,120,551,885	15,532.31	4,183,660,164	2.58
14	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	142,645	28,570.28	4,075,408,079	29,133.34	4,155,725,570	2.56
15	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	338,679	11,953.06	4,048,252,851	12,182.28	4,125,885,253	2.54
16	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES	資本財	16,212,061	251.21	4,072,734,952	254.36	4,123,778,464	2.54
17	フィンランド	株式	KONE-B	資本財	620,927	6,382.34	3,962,968,732	6,400.17	3,974,042,207	2.45
18	アメリカ	株式	KKR	各種金融	613,390	6,267.12	3,844,190,122	6,471.79	3,969,736,175	2.44
19	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	166,158	22,155.52	3,681,317,809	22,788.65	3,786,517,570	2.33
20	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	733,359	4,566.22	3,348,679,891	4,954.46	3,633,405,164	2.24
21	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	310,537	11,256.80	3,495,655,211	11,626.40	3,610,429,861	2.22
22	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	10,377	306,253.52	3,177,992,847	306,864.36	3,184,331,551	1.96
23	アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	210,988	14,888.38	3,141,271,237	14,887.18	3,141,017,515	1.93
24	イギリス	株式	RELX	商業・専門サービス	842,040	3,523.76	2,967,147,089	3,705.27	3,119,990,266	1.92
25	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	144,838	22,338.68	3,235,489,908	21,242.80	3,076,765,477	1.89
26	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	193,744	15,744.00	3,050,306,917	15,759.20	3,053,251,220	1.88
27	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	134,047	20,855.08	2,795,561,623	20,881.97	2,799,165,486	1.72
28	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	72,349	39,122.66	2,830,485,494	38,244.43	2,766,946,324	1.70
29	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	運輸	284,644	9,652.66	2,747,571,764	9,702.17	2,761,667,323	1.70
30	アメリカ	株式	TJX COMPANIES	小売	345,623	7,800.24	2,695,945,421	7,803.06	2,696,917,421	1.66

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	保険	11.14
	資本財	9.05
	半導体・半導体製造装置	8.64
	各種金融	8.60
	小売	8.00
	食品・飲料・タバコ	7.45
	ソフトウェア・サービス	6.28
	銀行	5.21
	素材	4.74
	メディア・娯楽	4.67
	運輸	4.26
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.33
	耐久消費財・アパレル	3.11
	エネルギー	2.28
	商業・専門サービス	1.92
	自動車・自動車部品	0.88
	小 計	89.65
投資証券	-	8.32
合 計		97.98

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。