有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	458,351,367	2.3060 1,056,987,443	2.2601 1,035,919,924	102.61

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.61
合 計	102.61

<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	866,433,385	2.3234 2,013,098,829	2.2601 1,958,226,093	100.18

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合 計	100.18

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,140	8,206.34	148,863,151	8,562.38	155,321,737	3.56
2	イギリス	株式	BT GROUP	電気通信サービス	246,308	586.95	144,570,582	569.85	140,359,981	3.22
3	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,832	15,727.12	123,174,879	17,885.05	140,075,771	3.21
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,701	6,540.61	135,397,334	6,693.32	138,558,459	3.18
5	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	12,942	10,689.14	138,338,955	10,628.91	137,559,376	3.16
6	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,666	3,604.61	128,562,063	3,829.08	136,568,017	3.13
7	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	21,695	5,327.09	115,571,313	5,869.44	127,337,679	2.92
8	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	22,204	5,579.81	123,894,121	5,654.34	125,549,032	2.88
9	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	11,719	10,552.68	123,666,918	10,348.02	121,268,470	2.78
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	18,304	5,876.65	107,566,328	6,577.37	120,392,222	2.76
11	イギリス	株式	BP	エネルギー	201,604	530.94	107,040,732	586.77	118,295,530	2.71
12	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	10,189	10,586.16	107,862,390	11,233.50	114,458,168	2.62
13	オランダ	株式	RELX NV	メディア	58,026	1,740.83	101,013,604	1,889.46	109,638,354	2.51
14	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	11,951	8,833.56	105,569,957	8,668.94	103,602,602	2.38
15	ノルウェー	株式	STATOIL	エネルギー	62,585	1,703.64	106,622,323	1,654.45	103,544,066	2.37
16	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	64,378	1,645.44	105,930,286	1,582.94	101,906,766	2.34
17	フランス	株式	AIRBUS GROUP	資本財	16,437	6,282.19	103,260,451	6,196.44	101,850,916	2.33
18	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP	保険	368,009	314.41	115,709,312	275.88	101,528,229	2.33
19	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	20,607	4,977.62	102,573,953	4,914.23	101,267,742	2.32
20	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	82,144	1,217.94	100,046,507	1,131.25	92,925,614	2.13
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,530	26,290.78	92,806,472	26,177.66	92,407,157	2.12
22	イギリス	株式	CENTRICA	公益事業	277,194	294.04	81,507,535	332.13	92,065,815	2.11
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	29,065	2,990.27	86,912,261	3,079.13	89,495,070	2.05
24	アメリカ	株式	AON	保険	7,584	11,255.00	85,357,995	11,523.79	87,396,432	2.00
25	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	各種金融	10,050	9,261.44	93,077,477	8,675.24	87,186,262	2.00
26	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	5,744	15,925.99	91,478,919	14,742.14	84,678,861	1.94
27	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	12,385	6,463.99	80,056,593	6,765.37	83,789,130	1.92
28	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	349,851	247.08	86,444,122	220.12	77,009,205	1.76
29	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL-A	エネルギー	27,989	2,747.88	76,910,647	2,726.92	76,323,770	1.75
30	スイス	株式	UBS GROUP	各種金融	51,243	1,594.34	81,699,048	1,417.11	72,617,106	1.66

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	エネルギー	12.33
	銀行	12.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.04
	保険	7.76
	資本財	7.49
	各種金融	6.57
	電気通信サービス	5.56
	食品・飲料・タバコ	5.55
	運輸	4.72
	商業・専門サービス	4.29
	メディア	3.30
	素材	2.93
	ソフトウェア・サービス	2.92
	公益事業	2.11
	消費者サービス	1.57
	自動車・自動車部品	1.40
	食品・生活必需品小売り	1.37
	小売	1.33
	耐久消費財・アパレル	1.13
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.95
	不動産	0.72
合 計		98.36

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。