有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	442,137,208	2.6323 1,163,868,079	2.6075 1,152,872,769	100.06

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	814,618,512	2.6316 2,143,815,027	2.6075 2,124,117,770	100.15

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合 計	100.15

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,830	9,905.12	196,418,563	9,791.07	194,157,003	4.19
2	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	12,397	13,474.77	167,046,816	12,726.23	157,767,125	3.40
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	20,781	7,198.80	149,598,388	7,412.44	154,038,026	3.32
4	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,376	8,446.55	146,767,355	8,234.64	143,085,105	3.08
5	イギリス	株式	BP	エネルギー	193,104	716.18	138,299,099	678.03	130,931,852	2.82
6	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	9,325	13,429.14	125,226,805	13,700.44	127,756,676	2.75
7	ノルウェー	株式	STATOIL	エネルギー	59,948	2,160.66	129,527,550	2,115.10	126,796,314	2.73
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	17,533	6,498.46	113,937,671	6,974.08	122,276,631	2.63
9	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,165	3,694.68	126,228,872	3,563.39	121,743,257	2.62
10	フランス	株式	AIRBUS	資本財	15,745	7,664.17	120,672,489	7,705.55	121,324,003	2.61
11	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	20,056	5,887.54	118,080,655	5,686.33	114,045,110	2.46
12	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,214	16,801.91	104,407,109	17,575.67	109,215,265	2.35
13	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	8,686	12,595.76	109,406,858	12,424.63	107,920,403	2.32
14	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	61,664	1,740.61	107,333,405	1,749.54	107,884,097	2.32
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	27,841	3,800.82	105,818,830	3,827.21	106,553,388	2.30
16	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	22,701	4,862.21	110,377,166	4,674.17	106,108,485	2.29
17	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	64,020	1,658.15	106,154,873	1,627.79	104,211,596	2.24
18	イギリス	株式	BT GROUP	電気通信サービス	232,196	526.99	122,365,202	435.12	101,033,971	2.18
19	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	各種金融	9,628	9,544.69	91,896,291	10,207.51	98,278,002	2.12
20	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP	保険	285,353	351.68	100,354,981	341.54	97,461,500	2.10
21	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	14,152	6,935.68	98,153,755	6,442.78	91,178,281	1.96
22	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	4,674	19,114.46	89,340,999	19,388.68	90,622,725	1.95
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,382	26,559.51	89,824,290	26,762.57	90,511,045	1.95
24	オランダ	株式	RELX NV	商業・専門サービス	46,594	1,939.82	90,384,426	1,908.43	88,921,445	1.91
25	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	8,109	10,430.26	84,579,006	10,921.20	88,560,073	1.91
26	イギリス	株式	CENTRICA	公益事業	265,519	327.49	86,955,880	321.32	85,317,117	1.84
27	スイス	株式	ADECCO GROUP AG	商業・専門サービス	10,438	7,661.05	79,966,041	8,057.36	84,102,791	1.81
28	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL-A	エネルギー	26,810	3,155.71	84,604,714	3,066.88	82,223,120	1.77
29	アメリカ	株式	AON	保険	6,378	12,848.35	81,946,792	12,754.68	81,349,392	1.75
30	オーストラリア	株式	AMCOR	素材	62,407	1,296.72	80,924,448	1,228.64	76,676,173	1.65

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	17.33
	エネルギー	14.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.59
	保険	8.31
	資本財	6.49
	商業・専門サービス	6.02
	各種金融	5.08
	運輸	4.99
	食品・飲料・タバコ	4.55
	電気通信サービス	4.51
	ソフトウェア・サービス	3.84
	素材	3.02
	公益事業	1.84
	自動車・自動車部品	1.50
	食品・生活必需品小売り	1.50
	消費者サービス	1.33
	小売	1.20
	耐久消費財・アパレル	1.10
合 計		98.50

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。