有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	737,475,070	3.8050 2,806,164,443	3.7926 2,796,947,950	99.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	23,136,776,394	3.8054 88,045,734,173	3.7926 87,748,538,151	100.09

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	142,023	29,208.79	4,148,320,572	31,368.88	4,455,103,154	4.75
2	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	620,165	5,982.27	3,710,000,034	6,246.40	3,873,801,447	4.13
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	12,739	279,177.38	3,556,440,646	298,996.38	3,808,914,973	4.06
4	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	119,976	29,301.38	3,515,463,233	30,985.66	3,717,536,743	3.97
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	221,161	16,469.80	3,642,477,881	16,751.96	3,704,882,437	3.95
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	172,406	20,497.34	3,533,864,504	20,784.48	3,583,370,214	3.82
7	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	329,571	10,413.28	3,431,916,799	10,484.76	3,455,473,629	3.69
8	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	331,699	10,511.82	3,486,762,455	9,948.21	3,299,811,508	3.52
9	イギリス	株式	3I GROUP	各種金融	1,647,767	1,845.65	3,041,213,855	1,965.25	3,238,286,289	3.45
10	フランス	株式	VERALLIA	素材	690,427	4,094.95	2,827,270,769	4,111.47	2,838,674,040	3.03
11	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	75,950	34,326.24	2,607,078,190	35,850.31	2,722,831,098	2.90
12	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	144,493	18,072.13	2,611,297,276	18,826.80	2,720,341,607	2.90
13	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	260,654	10,352.70	2,698,472,781	10,093.39	2,630,882,998	2.81
14	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	3,894,932	708.52	2,759,655,738	667.25	2,598,915,499	2.77
15	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	108,295	23,973.78	2,596,241,141	23,794.36	2,576,810,952	2.75
16	香港	株式	AIA GROUP	保険	1,955,400	1,319.85	2,580,849,017	1,296.98	2,536,123,491	2.70
17	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	54,486	45,277.24	2,466,976,046	44,400.29	2,419,194,201	2.58
18	アメリカ	株式	FACEBOOK-A	メディア・娯楽	58,575	37,290.17	2,184,272,015	39,232.45	2,298,041,157	2.45
19	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	133,552	16,125.68	2,153,617,038	17,169.12	2,292,971,236	2.44
20	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	157,631	14,036.72	2,212,623,392	13,740.64	2,165,951,612	2.31
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,473	41,767.68	1,982,837,203	42,007.45	1,994,220,148	2.13
22	スウェーデン	株式	LUNDIN ENERGY	エネルギー	573,044	3,925.75	2,249,629,218	3,468.79	1,987,775,027	2.12
23	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	103,992	17,941.00	1,865,721,424	18,234.46	1,896,238,443	2.02
24	イギリス	株式	RELX	商業・専門サービス	556,857	2,967.74	1,652,610,037	3,207.96	1,786,374,982	1.90
25	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	10,934,183	164.23	1,795,819,457	156.09	1,706,718,460	1.82
26	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP	資本財	200,832	7,880.88	1,582,734,579	8,337.64	1,674,465,077	1.78
27	イギリス	株式	DIAGEO	食品・飲料・タバコ	302,393	5,350.90	1,618,076,132	5,407.70	1,635,251,836	1.74
28	アメリカ	株式	INSTALLED BUILDING	耐久消費財・アパレル	120,989	12,597.98	1,524,217,640	13,318.36	1,611,375,493	1.72
29	スペイン	株式	INDITEX	小売	431,343	3,978.78	1,716,222,537	3,725.04	1,606,773,940	1.71
30	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES	資本財	6,301,522	247.68	1,560,798,949	250.60	1,579,178,931	1.68

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	食品・飲料・タバコ	10.64
	保険	10.27
	小売	9.82
	各種金融	7.97
	銀行	7.78
	ソフトウェア・サービス	7.44
	メディア・娯楽	6.52
	半導体・半導体製造装置	5.85
	資本財	5.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.94
	耐久消費財・アパレル	4.49
	素材	3.03
	運輸	2.75
	エネルギー	2.67
	商業・専門サービス	1.90
	食品・生活必需品小売り	1.58
	自動車・自動車部品	1.33
	家庭用品・パーソナル用品	0.92
	小 計	95.29
投資証券	-	3.97
合 計		99.26

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。