有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	567,259,440	3.1487 1,786,173,106	3.1879 1,808,366,368	101.09

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.09
合 計	101.09

<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	3,520,929,361	3.1491 11,087,813,335	3.1879 11,224,370,709	100.05

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	250,501	1,882.95	471,681,591	1,896.97	475,194,886	3.39
2	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	33,426	13,878.53	463,904,044	14,190.40	474,328,588	3.38
3	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL-A	エネルギー	122,850	3,872.34	475,717,067	3,792.65	465,927,876	3.32
4	イギリス	株式	BP	エネルギー	520,512	840.25	437,361,966	823.87	428,837,839	3.06
5	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	58,275	6,824.38	397,691,233	7,165.63	417,577,642	2.98
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	31,084	11,760.00	365,547,873	12,958.19	402,792,605	2.87
7	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	93,518	4,055.72	379,283,249	4,283.87	400,619,507	2.86
8	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	87,920	3,778.21	332,180,408	4,046.42	355,761,835	2.54
9	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	23,785	13,881.54	330,172,603	14,775.43	351,433,626	2.51
10	スペイン	株式	CAIXABANK	銀行	689,636	477.64	329,404,547	509.32	351,249,269	2.50
11	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,222	8,405.27	304,455,818	9,332.62	338,046,219	2.41
12	ノルウェー	株式	EQUINOR	エネルギー	115,129	2,924.84	336,734,809	2,901.98	334,103,206	2.38
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	51,337	6,010.52	308,562,511	6,492.97	333,329,853	2.38
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,042	24,746.84	298,001,503	27,241.68	328,044,334	2.34
15	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	26,760	11,165.42	298,786,706	11,697.12	313,015,030	2.23
16	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	38,742	7,466.39	289,263,147	8,024.91	310,901,176	2.22
17	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	183,789	1,642.92	301,951,053	1,691.16	310,818,237	2.22
18	アメリカ	株式	AON	保険	19,247	15,265.56	293,816,299	15,917.72	306,368,432	2.18
19	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	919,618	335.23	308,292,435	328.72	302,299,496	2.15
20	イギリス	株式	NEXT	小売	35,381	8,756.36	309,808,940	8,537.43	302,062,952	2.15
21	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	12,131	22,875.88	277,507,349	24,437.23	296,448,091	2.11
22	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,856	20,589.27	285,284,991	21,161.83	293,218,404	2.09
23	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	48,003	5,698.75	273,557,442	6,049.77	290,407,457	2.07
24	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	39,100	7,099.17	277,577,880	7,305.00	285,625,500	2.04
25	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	73,448	3,787.09	278,154,506	3,883.60	285,243,218	2.03
26	ドイツ	株式	BASF	素材	26,664	10,841.38	289,074,810	10,662.05	284,293,056	2.03
27	アメリカ	株式	NASDAQ	各種金融	27,674	10,385.19	287,399,900	10,269.53	284,199,114	2.02
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,578	7,918.71	257,976,022	8,472.28	276,010,042	1.97
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	38,247	7,001.48	267,785,909	7,159.14	273,815,742	1.95
30	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	95,816	2,658.65	254,741,840	2,819.48	270,151,391	1.92

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	19.26
	エネルギー	17.68
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.68
	保険	6.02
	資本財	5.90
	食品・生活必需品小売り	5.39
	運輸	4.91
	小売	3.92
	素材	3.62
	電気通信サービス	3.39
	商業・専門サービス	2.74
	ソフトウェア・サービス	2.23
	食品・飲料・タバコ	2.07
	自動車・自動車部品	2.04
	各種金融	2.02
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.70
	消費者サービス	1.53
	半導体・半導体製造装置	1.39
合 計		97.58

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。