有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/25-2024/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	1,094,499,912	7.6846 8,410,808,595	7.8510 8,592,918,809	105.30

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.30
合 計	105.30

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	226,047,022,749	7.6859 1,737,388,960,809	7.8510 1,774,695,175,602	100.08

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	13,929,599	7,061.22	98,360,096,775	7,156.75	99,690,785,795	5.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,303,434	69,061.38	90,016,961,206	68,101.23	88,765,465,662	4.48
3	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	73,537,696	1,145.16	84,212,507,372	1,150.33	84,593,029,651	4.27
4	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	2,553,903	29,559.09	75,491,065,484	30,240.85	77,232,203,667	3.89
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	944,664	79,110.56	74,732,901,264	80,670.21	76,206,251,006	3.84
6	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	6,291,181	11,892.77	74,819,623,069	12,097.60	76,108,231,529	3.84
7	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	1,883,828	34,924.56	65,791,868,160	38,240.01	72,037,610,977	3.63
8	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	3,032,381	22,529.06	68,316,705,621	22,548.96	68,377,056,068	3.45
9	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	1,750,477	35,799.29	62,665,847,065	36,370.32	63,665,421,596	3.21
10	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	30,700,742	1,934.47	59,389,799,460	1,955.57	60,037,465,997	3.03
11	香港	株式	AIA GROUP	保険	47,784,400	1,116.82	53,366,764,745	1,147.39	54,827,533,853	2.76
12	ベルギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	16,717,775	3,110.39	51,998,820,243	3,108.74	51,971,249,289	2.62
13	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジ ー・ライフサイエンス	5,467,682	8,311.96	45,447,197,818	8,394.42	45,898,062,876	2.31
14	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	11,131,380	4,019.10	44,738,133,810	4,073.52	45,343,943,583	2.28
15	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	426,817	103,586.25	44,212,373,320	104,823.15	44,740,303,267	2.25
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	2,451,294	18,064.75	44,282,020,377	18,189.11	44,586,876,309	2.25
17	アメリカ	株式	CORPAY	金融サービス	823,467	54,387.02	44,785,923,939	53,975.76	44,447,258,313	2.24
18	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	3,790,953	11,396.42	43,203,320,695	11,479.74	43,519,179,812	2.19
19	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	1,112,997	37,958.45	42,247,646,094	38,124.54	42,432,502,653	2.14
20	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES	資本財	1,466,823	28,169.11	41,319,109,688	27,703.64	40,636,343,963	2.05
21	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS	電気通信サービス	25,042,869	1,579.93	39,566,070,174	1,607.97	40,268,182,066	2.03
22	アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER	―	1,387,695	29,062.41	40,329,762,987	28,768.19	39,921,482,580	2.01
23	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通 ・小売り	1,100,480	35,577.84	39,152,707,526	35,392.77	38,949,041,032	1.96
24	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	金融サービス	1,617,377	23,776.03	38,454,813,454	23,777.61	38,457,371,821	1.94
25	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	382,063	93,461.54	35,708,200,177	94,618.85	36,150,365,508	1.82
26	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	1,249,174	28,689.10	35,837,686,048	28,508.78	35,612,428,497	1.79
27	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	3,576,222	9,894.15	35,383,709,088	9,878.34	35,327,140,408	1.78
28	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,011,030	33,499.36	33,868,858,345	34,323.47	34,702,066,164	1.75
29	フランス	株式	VERALLIA	素材	8,750,477	3,839.33	33,596,035,364	3,908.60	34,202,149,404	1.72
30	アメリカ	株式	CME GROUP	金融サービス	905,179	37,730.67	34,153,015,028	36,935.02	33,432,813,520	1.68

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	金融サービス	15.95
	資本財	11.64
	半導体・半導体製造装置	9.28
	運輸	7.20
	食品・飲料・タバコ	7.16
	保険	6.73
	ヘルスケア機器・サービス	6.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.61
	ソフトウェア・サービス	4.48
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.37
	銀行	3.03
	メディア・娯楽	2.28
	耐久消費財・アパレル	2.25
	商業・専門サービス	2.19
	電気通信サービス	2.03
	素材	1.72
	エネルギー	1.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
	家庭用品・パーソナル用品	1.00
	小 計	95.85
投資証券	-	2.01
合 計		97.87

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。