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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)

【提出】: 2016/03/22 9:31
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ世界先進国株式マザーファンド	369,189,610	2.6758 987,905,361	2.4420 901,561,027	98.81

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合計	98.81

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ世界先進国株式マザーファンド	847,558,255	2.6734 2,265,921,319	2.4420 2,069,737,258	100.26

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26
合計	100.26

(参考)インベスコ世界先進国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	BT GROUP	電気通信サービス	208,383	819.25	170,717,856	809.18	168,620,051	3.73
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	23,257	6,500.19	151,175,070	6,540.98	152,123,698	3.36
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	23,638	6,746.96	159,484,721	6,291.88	148,727,645	3.28
4	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,717	10,139.66	159,365,052	9,233.58	145,124,318	3.21
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	12,623	10,767.09	135,913,098	10,764.68	135,882,583	3.00
6	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP	保険	326,603	463.43	151,358,248	406.67	132,821,113	2.93
7	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	12,082	11,338.81	136,995,559	10,385.15	125,473,387	2.77
8	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,958	19,667.96	136,849,710	17,931.06	124,764,347	2.75
9	イギリス	株式	BP	エネルギー	188,195	624.85	117,594,022	639.51	120,354,214	2.66
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,864	32,487.45	125,531,507	30,770.68	118,897,915	2.63
11	オランダ	株式	RELX NV	メディア	60,696	2,027.48	123,060,399	1,950.16	118,367,418	2.61
12	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	20,726	5,631.33	116,715,014	5,663.96	117,391,405	2.59
13	フランス	株式	AIRBUS GROUP	資本財	15,721	8,271.19	130,031,513	7,271.99	114,323,008	2.52
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	16,393	8,065.65	132,220,284	6,923.43	113,495,847	2.51
15	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	10,910	11,624.06	126,818,580	10,263.07	111,970,112	2.47
16	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	52,967	2,042.02	108,160,018	2,102.16	111,345,312	2.46
17	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,132	3,916.67	118,017,242	3,650.27	109,990,056	2.43
18	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	318,724	408.40	130,168,570	332.27	105,904,137	2.34
19	オランダ	株式	ING GROEP	銀行	76,685	1,658.73	127,199,979	1,357.38	104,091,138	2.30
20	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	5,363	21,543.71	115,538,917	19,118.39	102,531,928	2.26
21	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	9,745	11,639.78	113,429,666	10,449.21	101,827,566	2.25
22	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	18,948	5,565.67	105,458,480	5,315.21	100,712,723	2.22
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE	各種金融	9,494	10,452.00	99,231,322	10,157.26	96,433,069	2.13
24	ノルウェー	株式	STATOIL	エネルギー	58,420	1,751.09	102,299,145	1,610.89	94,108,661	2.08
25	スイス	株式	UBS GROUP	各種金融	45,344	2,302.13	104,388,154	1,973.09	89,467,838	1.97
26	ドイツ	株式	RTL GROUP	メディア	9,239	10,204.84	94,282,569	9,648.41	89,141,660	1.97
27	スウェーデン	株式	NORDEA BANK	銀行	68,519	1,325.79	90,842,010	1,192.21	81,689,653	1.80
28	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	95,487	937.27	89,497,865	829.05	79,164,175	1.75
29	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	27,135	3,441.70	93,390,714	2,903.77	78,793,932	1.74
30	スイス	株式	ADECCO-REG	商業・専門サービス	10,172	8,202.33	83,434,162	7,296.26	74,217,598	1.64

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	14.25
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.11
	エネルギー	11.25
	保険	8.44
	食品・飲料・タバコ	7.64
	資本財	6.41
	電気通信サービス	6.19
	各種金融	5.74
	メディア	4.59
	商業・専門サービス	4.23
	ソフトウェア・サービス	3.28
	運輸	3.01
	素材	2.66
	公益事業	1.61
	自動車・自動車部品	1.47
	食品・生活必需品小売り	1.45
	消費者サービス	1.37
	耐久消費財・アパレル	1.22
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.96
	不動産	0.85
合計		98.84

(注)業種については、MSCI世界産業分類基準の産業グループに準じています。

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開示資料

決算