有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/24-2023/12/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	1,065,574,129	6.1210 6,522,423,638	6.1591 6,562,977,617	97.58

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合 計	97.58

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	173,482,322,729	6.1211 1,061,902,906,702	6.1591 1,068,494,973,920	100.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリ ス	株式	3I GROUP	金融サービス	14,271,636	4,374.26	62,427,886,450	4,403.17	62,840,462,321	5.49
2	アメリ カ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・ サービス	989,391	53,126.68	52,563,060,437	53,225.96	52,661,288,165	4.60
3	アメリ カ	株式	UNION PACIFIC	運輸	1,416,160	34,546.95	48,924,010,694	34,893.01	49,414,094,388	4.32
4	アメリ カ	株式	BROADCOM	半導体・半導体 製造装置	305,247	159,130.42	48,574,084,352	159,191.41	48,592,700,420	4.25
5	アメリ カ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体 製造装置	1,855,740	23,861.47	44,280,701,410	24,355.04	45,196,636,033	3.95
6	ベル ギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	12,611,197	3,459.78	43,631,997,423	3,494.34	44,067,921,103	3.85
7	アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER	―	1,423,398	30,520.39	43,442,673,044	30,799.80	43,840,377,705	3.83
8	アメリ カ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器 ・サービス	574,499	73,795.56	42,395,479,618	74,446.56	42,769,478,295	3.74
9	フラン ス	株式	VERALLIA	素材	6,239,460	5,643.71	35,213,715,830	5,499.20	34,312,038,432	3.00
10	香港	株式	AIA GROUP	保険	25,930,600	1,209.69	31,368,181,993	1,236.01	32,050,610,559	2.80
11	ノル ウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	7,559,933	4,137.02	31,275,624,259	4,132.84	31,244,053,979	2.73
12	アメリ カ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体 製造装置	1,077,742	27,954.69	30,127,946,744	28,400.03	30,607,915,048	2.67
13	アメリ カ	株式	KKR	金融サービス	2,567,169	11,618.71	29,827,201,374	11,854.15	30,431,609,995	2.66
14	イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS	電気通信サービ ス	16,859,702	1,806.88	30,463,458,350	1,804.52	30,423,723,404	2.66
15	アメリ カ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サ ービス流通・小 売り	988,169	30,056.61	29,701,013,804	30,621.09	30,258,818,801	2.64
16	アメリ カ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	金融サービス	1,652,467	17,830.86	29,464,920,291	18,239.33	30,139,904,147	2.63
17	アメリ カ	株式	PROGRESSIVE	保険	1,329,580	22,375.10	29,749,486,522	22,457.36	29,858,859,634	2.61
18	アメリ カ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	1,358,595	20,935.52	28,442,901,353	21,504.26	29,215,586,364	2.55
19	イギリ ス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP	家庭用品・パー ソナル用品	2,933,366	9,832.60	28,842,630,958	9,839.83	28,863,830,981	2.52
20	アメリ カ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タ バコ	3,337,798	8,271.52	27,608,681,605	8,332.51	27,812,243,558	2.43
21	イギリ ス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	22,480,601	1,178.03	26,482,903,326	1,183.81	26,612,880,765	2.32
22	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	360,358	74,143.36	26,718,155,806	73,318.99	26,421,085,319	2.31
23	フラン ス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・ア パレル	225,632	115,907.42	26,152,423,892	114,854.71	25,914,900,183	2.26
24	オラン ダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	6,342,986	4,023.84	25,523,181,084	4,050.55	25,692,604,777	2.24
25	イタリ ア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	3,330,800	7,576.32	25,235,227,973	7,610.89	25,350,361,738	2.21
26	デン マーク	株式	ROYAL UNIBREW	食品・飲料・タ バコ	2,527,503	9,528.15	24,082,452,984	9,559.77	24,162,372,629	2.11
27	アメリ カ	株式	CELANESE	素材	1,078,134	22,046.05	23,768,601,677	22,314.11	24,057,604,875	2.10
28	イギリ ス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	38,361,639	546.37	20,959,891,145	538.60	20,661,850,364	1.80
29	イギリ ス	株式	RELX	商業・専門サー ビス	3,654,296	5,555.91	20,302,939,690	5,588.43	20,421,786,166	1.78
30	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	1,511,076	11,304.16	17,081,457,569	11,250.54	17,000,433,674	1.48

 
 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	金融サービス	12.01
	半導体・半導体製造装置	11.60
	資本財	10.90
	保険	7.72
	運輸	5.80
	食品・飲料・タバコ	5.24
	素材	5.10
	ソフトウェア・サービス	4.93
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.47
	家庭用品・パーソナル用品	3.76
	ヘルスケア機器・サービス	3.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.26
	エネルギー	2.73
	電気通信サービス	2.66
	銀行	2.32
	耐久消費財・アパレル	2.26
	メディア・娯楽	2.24
	商業・専門サービス	1.78
	小 計	92.60
投資証券	-	4.91
合 計		97.52

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。