有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/26-2024/06/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	920,613,741	7.4848 6,890,641,597	7.4500 6,858,572,370	102.78

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.78
合 計	102.78

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	200,390,361,933	7.4848 1,499,887,505,403	7.4500 1,492,908,196,400	100.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	13,933,909	6,409.62	89,311,061,805	6,102.36	85,029,801,382	5.19
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,111,950	72,446.06	80,556,401,532	72,940.54	81,106,244,016	4.95
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サー ビス	934,994	77,730.77	72,677,804,781	78,350.89	73,257,612,793	4.47
4	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	1,947,596	31,494.01	61,337,621,728	31,155.77	60,678,853,224	3.70
5	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	65,537,864	962.45	63,077,006,340	925.22	60,637,175,843	3.70
6	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	1,625,893	36,419.53	59,214,271,410	35,994.31	58,522,901,384	3.57
7	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	金融サービス	2,274,472	22,201.88	50,497,574,423	22,142.29	50,362,025,217	3.07
8	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	4,238,762	12,059.44	51,117,119,767	11,877.30	50,345,055,532	3.07
9	ベルギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	16,496,512	3,118.95	51,451,947,519	2,995.09	49,408,627,207	3.01
10	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	2,512,488	19,643.95	49,355,211,762	19,310.25	48,516,776,427	2.96
11	香港	株式	AIA GROUP	保険	40,135,000	1,151.15	46,201,565,790	1,098.54	44,090,203,912	2.69
12	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	9,002,132	4,778.71	43,018,586,312	4,892.44	44,042,469,001	2.68
13	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	172,088	267,155.53	45,974,261,552	255,563.32	43,979,381,679	2.68
14	アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER	―	1,355,077	31,384.48	42,528,399,877	31,460.19	42,630,983,136	2.60
15	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	1,251,073	33,694.23	42,153,945,537	34,042.14	42,589,207,846	2.59
16	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	1,491,597	28,169.53	42,017,589,870	28,085.77	41,892,659,075	2.55
17	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	28,173,567	1,471.16	41,447,836,097	1,468.71	41,379,043,007	2.52
18	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	333,748	123,612.30	41,255,360,904	123,302.11	41,151,834,277	2.51
19	フランス	株式	VERALLIA	素材	6,750,545	6,352.08	42,880,027,535	5,976.40	40,343,986,840	2.46
20	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	4,782,286	8,479.07	40,549,376,138	8,333.87	39,854,991,911	2.43
21	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS	電気通信サービス	22,629,509	1,669.87	37,788,512,441	1,689.69	38,236,982,918	2.33
22	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	3,673,643	10,110.36	37,141,867,569	10,293.98	37,816,421,162	2.30
23	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,032,306	37,215.22	38,417,498,511	36,511.34	37,690,883,196	2.30
24	アメリカ	株式	KKR	金融サービス	2,058,966	17,527.63	36,088,809,467	17,050.87	35,107,162,012	2.14
25	デンマー ク	株式	ROYAL UNIBREW	食品・飲料・タバコ	2,659,200	13,086.15	34,798,690,080	12,970.65	34,491,552,480	2.10
26	ノルウェ ー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	8,394,304	3,975.08	33,368,097,098	4,079.13	34,241,541,218	2.09
27	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス 流通・小売り	784,449	45,350.86	35,575,443,993	43,094.27	33,805,263,675	2.06
28	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	1,565,917	21,615.70	33,848,407,734	21,071.17	32,995,714,901	2.01
29	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	373,082	86,454.99	32,254,802,817	85,971.50	32,074,421,774	1.95
30	アメリカ	株式	APPLE	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	836,804	33,420.41	27,966,336,368	34,485.08	28,857,258,742	1.76

 
 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	金融サービス	15.39
	資本財	10.23
	半導体・半導体製造装置	8.68
	運輸	7.69
	食品・飲料・タバコ	7.48
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.29
	保険	7.24
	ソフトウェア・サービス	5.32
	ヘルスケア機器・サービス	4.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.33
	メディア・娯楽	2.68
	銀行	2.52
	耐久消費財・アパレル	2.51
	素材	2.46
	電気通信サービス	2.33
	エネルギー	2.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.76
	商業・専門サービス	1.47
	家庭用品・パーソナル用品	0.21
	小 計	95.24
投資証券	-	2.60
合 計		97.85

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。