有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/24-2022/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	865,283,469	4.4025 3,809,492,819	4.4619 3,860,808,310	97.20

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.20
合 計	97.20

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	58,838,815,873	4.4002 258,907,305,640	4.4619 262,532,912,54	100.04

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	各種金融	7,824,025	2,114.10	16,540,783,411	2,139.20	16,737,154,280	6.08
2	香港	株式	AIA GROUP	保険	10,028,600	1,428.37	14,324,628,520	1,448.40	14,525,444,297	5.28
3	フランス	株式	VERALLIA	素材	3,191,344	4,413.08	14,083,682,652	4,518.55	14,420,253,176	5.24
4	アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER	―	391,878	27,953.05	10,954,188,286	28,628.69	11,218,956,914	4.08
5	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・ サービス	340,786	31,609.74	10,772,159,170	31,982.02	10,899,027,053	3.96
6	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タ バコ	1,211,480	8,407.77	10,185,846,085	8,486.16	10,280,819,174	3.73
7	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体 製造装置	136,464	73,402.11	10,016,745,852	74,021.38	10,101,254,556	3.67
8	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	2,713,738	3,153.99	8,559,129,114	3,236.12	8,781,998,777	3.19
9	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	8,680,694	1,000.20	8,682,514,527	1,007.68	8,747,361,730	3.18
10	フィンラ ンド	株式	KONE-B	資本財	1,232,047	6,767.54	8,337,930,356	6,906.56	8,509,213,181	3.09
11	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	483,874	16,856.57	8,156,459,057	17,516.40	8,475,730,534	3.08
12	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	128,528	63,986.72	8,224,085,387	64,453.01	8,284,017,240	3.01
13	香港	投資 証券	LINK REIT	―	7,157,400	959.29	6,866,069,756	966.73	6,919,316,246	2.51
14	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	712,555	9,014.63	6,423,420,785	9,352.58	6,664,228,853	2.42
15	ノルウェ ー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	1,607,596	4,101.73	6,593,931,000	4,099.05	6,589,632,459	2.39
16	アメリカ	株式	KKR	各種金融	1,039,151	6,183.87	6,425,980,453	6,202.39	6,445,228,084	2.34
17	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	371,386	17,071.04	6,339,948,470	17,325.31	6,434,378,322	2.34
18	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	519,611	12,151.64	6,314,129,856	12,183.40	6,330,629,904	2.30
19	アメリカ	株式	FERGUSON	資本財	351,874	16,571.76	5,831,173,089	16,920.57	5,953,911,111	2.16
20	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体 製造装置	304,263	20,330.40	6,185,790,085	19,378.18	5,896,063,486	2.14
21	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	各種金融	421,162	13,598.03	5,726,974,170	13,814.06	5,817,961,349	2.11
22	オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体 製造装置	714,969	8,030.20	5,741,347,118	8,069.44	5,769,405,739	2.09
23	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	205,657	27,692.47	5,695,151,517	27,763.49	5,709,756,885	2.07
24	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	321,223	17,341.06	5,570,349,178	17,678.29	5,678,674,634	2.06
25	イギリス	株式	NEXT	小売	590,803	8,960.85	5,294,101,292	9,203.20	5,437,278,170	1.97
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体 製造装置	239,621	21,855.84	5,237,119,853	21,898.15	5,247,257,560	1.90
27	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES	資本財	24,401,531	208.40	5,085,282,376	214.39	5,231,688,246	1.90
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	111,863	41,959.87	4,693,757,600	42,518.40	4,756,236,562	1.72
29	イギリス	株式	RELX	商業・専門サー ビス	1,266,494	3,693.60	4,677,923,052	3,710.39	4,699,199,337	1.70
30	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体 製造装置	198,630	21,728.15	4,315,863,847	21,760.14	4,322,217,800	1.57

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	資本財	11.46
	半導体・半導体製造装置	11.39
	各種金融	10.98
	保険	10.63
	食品・飲料・タバコ	6.75
	素材	6.25
	小売	6.13
	銀行	5.24
	ソフトウェア・サービス	4.50
	メディア・娯楽	3.91
	運輸	3.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.58
	エネルギー	2.39
	商業・専門サービス	1.70
	耐久消費財・アパレル	1.67
	自動車・自動車部品	0.68
	小 計	90.98
投資証券	-	6.59
合 計		97.58

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。