有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	512,519,780	3.3330 1,708,240,275	3.2654 1,673,582,089	99.16

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	2,358,397,601	3.3313 7,856,566,569	3.2654 7,701,111,526	100.05

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	33,907	9,369.32	317,685,682	10,089.18	342,093,982	3.25
2	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	170,868	1,980.55	338,412,846	1,964.06	335,595,551	3.19
3	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	23,953	13,671.22	327,466,931	13,623.77	326,330,203	3.10
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	25,597	11,756.14	300,921,983	12,522.81	320,546,544	3.04
5	ノルウェー	株式	STATOIL	エネルギー	117,592	2,483.32	292,019,363	2,530.94	297,619,472	2.83
6	イギリス	株式	BP	エネルギー	373,004	798.01	297,663,873	782.01	291,694,211	2.77
7	スペイン	株式	CAIXABANK	銀行	485,757	537.13	260,915,592	585.16	284,248,752	2.70
8	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	658,997	386.60	254,774,195	424.96	280,048,472	2.66
9	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,014	3,944.21	264,317,359	4,112.26	275,579,126	2.62
10	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL-A	エネルギー	70,108	3,771.48	264,411,129	3,832.89	268,716,603	2.55
11	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	121,434	2,111.03	256,350,881	2,170.46	263,568,300	2.50
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	36,788	6,723.79	247,355,060	7,101.81	261,261,430	2.48
13	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	34,398	7,656.69	263,375,014	7,439.06	255,888,805	2.43
14	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,513	9,606.98	245,102,889	10,016.77	255,558,026	2.43
15	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	17,043	13,947.13	237,700,983	14,849.83	253,085,738	2.40
16	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	39,904	6,300.54	251,416,969	6,281.22	250,645,803	2.38
17	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	48,230	5,461.10	263,389,116	5,153.30	248,543,755	2.36
18	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	8,692	26,477.58	230,143,202	27,522.54	239,226,004	2.27
19	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	27,763	8,242.60	228,839,399	8,553.06	237,458,877	2.25
20	ドイツ	株式	BASF	素材	18,299	12,655.38	231,580,848	12,792.07	234,082,199	2.22
21	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	61,931	3,911.86	242,265,409	3,754.67	232,530,715	2.21
22	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP	保険	542,746	417.79	226,757,945	419.56	227,718,989	2.16
23	イギリス	株式	EASYJET	運輸	88,023	2,247.98	197,874,563	2,554.36	224,842,633	2.13
24	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	92,742	2,461.38	228,273,568	2,403.61	222,915,924	2.12
25	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,345	8,005.78	186,895,094	9,496.27	221,690,636	2.10
26	イギリス	株式	NEXT	小売	28,072	7,764.40	217,962,251	7,892.50	221,558,322	2.10
27	アメリカ	株式	AON	保険	13,224	14,585.81	192,882,768	15,420.98	203,927,073	1.93
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,489	28,588.41	214,098,630	27,003.61	202,230,103	1.92
29	イギリス	株式	BOOKER GROUP	食品・生活必需品小売り	577,209	351.07	202,641,304	348.28	201,030,430	1.91
30	アメリカ	株式	NASDAQ	各種金融	21,920	8,336.23	182,730,376	8,904.46	195,185,796	1.85

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	18.15
	エネルギー	15.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.91
	保険	7.99
	運輸	5.48
	資本財	5.12
	電気通信サービス	4.90
	ソフトウェア・サービス	4.76
	食品・生活必需品小売り	4.03
	素材	3.68
	商業・専門サービス	3.46
	小売	3.38
	食品・飲料・タバコ	2.43
	各種金融	1.85
	消費者サービス	1.76
	自動車・自動車部品	1.47
	耐久消費財・アパレル	1.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.13
合 計		97.59

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。