有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	736,964,120	3.1762 2,340,806,689	3.1375 2,312,224,926	101.18

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.18
合 計	101.18

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	15,695,636,157	3.1762 49,853,187,220	3.1375 49,245,058,442	100.10

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	110,182	23,305.31	2,567,826,549	24,963.40	2,750,518,044	5.16
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	195,339	12,712.08	2,483,165,308	13,593.89	2,655,417,426	4.98
3	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	129,533	16,980.08	2,199,481,946	17,681.15	2,290,292,455	4.30
4	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	208,336	9,226.48	1,922,209,958	9,731.69	2,027,462,764	3.80
5	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	43,567	42,789.85	1,864,225,743	43,236.31	1,883,676,753	3.53
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	9,571	180,071.28	1,723,462,221	194,657.73	1,863,069,161	3.50
7	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	198,177	10,237.99	2,028,935,175	9,245.43	1,832,232,612	3.44
8	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	347,258	5,512.36	1,914,212,775	5,135.19	1,783,236,503	3.35
9	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	144,162	11,325.01	1,632,637,418	12,319.15	1,775,953,591	3.33
10	イギリス	株式	3I GROUP	各種金融	1,081,662	1,635.80	1,769,383,565	1,614.31	1,746,142,975	3.28
11	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	食品・生活必需品小売り	539,840	3,584.69	1,935,162,919	3,179.15	1,716,236,654	3.22
12	スイス	株式	NESTLE	食品・飲料・タバコ	127,098	12,058.02	1,532,551,251	12,070.92	1,534,190,121	2.88
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,946	35,728.70	1,391,490,300	37,250.20	1,450,746,464	2.72
14	香港	株式	AIA GROUP	保険	1,112,600	1,188.26	1,322,060,300	1,281.94	1,426,295,344	2.68
15	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	113,272	11,968.18	1,355,660,138	12,429.98	1,407,969,329	2.64
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	48,083	28,163.25	1,354,173,578	29,050.66	1,396,843,077	2.62
17	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP	資本財	257,941	4,936.05	1,273,209,777	5,315.63	1,371,120,569	2.57
18	アメリカ	株式	TJX COMPANIES	小売	180,441	6,997.02	1,262,550,296	6,842.39	1,234,648,632	2.31
19	スウェーデン	株式	LUNDIN ENERGY	エネルギー	437,318	2,660.00	1,163,265,880	2,817.50	1,232,143,465	2.31
20	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	78,130	15,074.37	1,177,760,872	15,589.46	1,218,004,572	2.28
21	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	1,847,302	663.20	1,225,132,903	651.16	1,202,905,870	2.26
22	イギリス	株式	RELX	商業・専門サービス	418,384	2,567.57	1,074,233,136	2,659.25	1,112,587,903	2.09
23	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,979	6,418.20	1,071,705,686	6,508.05	1,086,709,217	2.04
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	44,297	23,572.01	1,044,169,374	23,853.82	1,056,653,054	1.98
25	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES	資本財	4,198,742	240.64	1,010,398,711	243.07	1,020,622,983	1.91
26	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	6,957,551	161.35	1,122,669,455	138.85	966,103,656	1.81
27	アメリカ	株式	PEPSICO	食品・飲料・タバコ	65,822	15,047.20	990,437,430	14,542.57	957,221,121	1.79
28	アメリカ	株式	ACCENTURE	ソフトウェア・サービス	36,489	27,028.18	986,231,356	26,051.04	950,576,515	1.78
29	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP -A	ソフトウェア・サービス	130,069	7,363.66	957,784,621	6,875.45	894,283,270	1.68
30	イギリス	株式	DIAGEO	食品・飲料・タバコ	201,684	4,252.07	857,576,381	4,215.55	850,209,631	1.59

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	小売	11.19
	保険	11.16
	食品・飲料・タバコ	9.62
	ソフトウェア・サービス	9.04
	銀行	8.61
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.57
	半導体・半導体製造装置	6.59
	資本財	6.30
	各種金融	5.92
	耐久消費財・アパレル	4.13
	エネルギー	3.89
	メディア・娯楽	3.50
	食品・生活必需品小売り	3.22
	商業・専門サービス	2.09
	自動車・自動車部品	1.44
	家庭用品・パーソナル用品	1.38
	小 計	96.73
投資証券	-	1.98
合 計		98.72

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。