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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)

【提出】: 2015/03/19 9:36
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ世界先進国株式マザーファンド	366,267,498	2.6428 968,007,072	2.5708 941,600,483	98.15

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ世界先進国株式マザーファンド	862,487,146	2.6423 2,278,990,436	2.5708 2,217,281,954	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコ世界先進国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,935	11,853.12	236,291,996	11,679.84	232,837,809	3.66
2	イギリス	株式	BT GROUP	電気通信サービス	303,969	738.12	224,365,781	765.04	232,549,169	3.66
3	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP	保険	433,701	442.15	191,764,888	479.95	208,157,692	3.27
4	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,914	18,626.73	184,665,500	18,490.75	183,317,320	2.88
5	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	27,092	6,281.15	170,169,097	6,764.32	183,259,028	2.88
6	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,510	3,718.96	176,687,908	3,763.89	178,822,770	2.81
7	オランダ	株式	REED ELSEVIER	メディア	61,061	2,618.69	159,900,001	2,900.51	177,108,053	2.78
8	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	12,361	13,860.08	171,324,480	13,770.21	170,213,597	2.68
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,110	34,667.33	177,150,082	32,434.04	165,737,970	2.61
10	アメリカ	株式	MACY'S	小売	21,333	7,572.72	161,549,049	7,728.81	164,878,917	2.59
11	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	32,696	5,729.21	187,322,332	4,967.68	162,423,347	2.55
12	ドイツ	株式	RTL GROUP	メディア	14,319	10,608.65	151,905,277	11,048.98	158,210,381	2.49
13	スウェーデン	株式	NORDEA BANK	銀行	93,993	1,294.67	121,690,292	1,520.45	142,912,220	2.25
14	イタリア	株式	ATLANTIA	運輸	46,630	2,628.06	122,546,642	3,064.51	142,898,250	2.25
15	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	128,057	1,091.13	139,727,449	1,102.01	141,120,156	2.22
16	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	88,000	1,385.46	121,920,700	1,553.97	136,749,800	2.15
17	イギリス	株式	BP	エネルギー	177,417	739.90	131,271,460	757.46	134,387,179	2.11
18	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE	各種金融	14,433	7,976.57	115,125,841	9,144.13	131,977,342	2.07
19	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	6,551	18,640.11	122,111,376	19,873.28	130,189,864	2.05
20	フランス	株式	AIRBUS GROUP	資本財	19,941	6,271.01	125,050,218	6,463.05	128,879,819	2.02
21	アメリカ	株式	NIELSEN	商業・専門サービス	24,475	5,343.71	130,787,486	5,243.20	128,327,442	2.02
22	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	12,629	10,988.97	138,779,734	10,115.10	127,743,661	2.01
23	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	15,046	8,808.44	132,531,826	8,440.68	126,998,547	2.00
24	オランダ	株式	ING GROEP	銀行	80,823	1,475.35	119,242,828	1,498.78	121,136,429	1.90
25	スイス	株式	ADECCO-REG	商業・専門サービス	13,903	8,965.24	124,643,836	8,695.71	120,896,491	1.90
26	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	20,064	5,855.91	117,493,002	6,012.55	120,635,819	1.90
27	アメリカ	株式	KELLOGG	食品・飲料・タバコ	14,842	7,951.13	118,010,672	7,962.95	118,186,178	1.86
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	11,974	9,850.22	117,946,594	9,604.26	115,001,469	1.81
29	イギリス	株式	BOOKER GROUP	食品・生活必需品小売り	400,670	281.69	112,868,018	271.17	108,653,326	1.71
30	アメリカ	株式	TARGET	小売	12,045	8,832.09	106,382,554	8,926.69	107,522,011	1.69

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.44
	銀行	12.36
	資本財	8.27
	保険	8.23
	食品・飲料・タバコ	7.70
	エネルギー	7.49
	運輸	5.31
	メディア	5.28
	小売	4.29
	商業・専門サービス	3.92
	各種金融	3.69
	電気通信サービス	3.66
	素材	3.48
	ソフトウェア・サービス	2.55
	消費者サービス	2.01
	ヘルスケア機器・サービス	2.00
	食品・生活必需品小売り	1.71
	自動車・自動車部品	1.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.21
	耐久消費財・アパレル	1.11
合計		99.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)

開示資料

決算