有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	476,604,025	2.8628 1,364,434,894	2.8710 1,368,330,155	99.62

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合 計	99.62

<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	988,652,703	2.8633 2,830,878,600	2.8710 2,838,421,910	100.05

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,741	9,632.63	190,157,775	10,072.74	198,846,118	3.63
2	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,906	9,538.41	180,333,262	9,315.44	176,117,869	3.22
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	21,465	7,768.70	166,755,181	8,059.96	173,007,127	3.16
4	スペイン	株式	CAIXABANK	銀行	291,460	534.65	155,831,322	576.16	167,928,934	3.07
5	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	80,502	1,943.97	156,493,792	2,049.76	165,010,303	3.01
6	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	13,646	11,529.47	157,331,150	11,931.04	162,810,999	2.97
7	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	78,279	1,866.63	146,118,555	1,857.23	145,382,596	2.65
8	フランス	株式	AIRBUS	資本財	15,401	9,716.20	149,639,345	9,384.06	144,524,016	2.64
9	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	369,759	340.85	126,034,521	376.50	139,215,594	2.54
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	19,299	7,935.54	153,148,074	7,189.02	138,740,974	2.53
11	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,606	3,753.45	141,152,505	3,658.10	137,566,603	2.51
12	イギリス	株式	BP	エネルギー	212,551	661.19	140,537,569	643.02	136,675,885	2.49
13	ノルウェー	株式	STATOIL	エネルギー	65,984	1,939.18	127,955,110	2,055.98	135,662,048	2.48
14	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	30,645	4,208.96	128,983,867	4,246.68	130,139,684	2.38
15	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	9,560	13,477.23	128,842,389	13,117.30	125,401,431	2.29
16	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	22,076	5,740.41	126,725,494	5,573.65	123,043,975	2.25
17	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP	保険	314,086	373.14	117,200,728	384.23	120,683,129	2.20
18	オランダ	株式	RELX NV	商業・専門サービス	51,287	2,410.47	123,625,871	2,300.63	117,992,885	2.15
19	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	52,041	2,155.29	112,163,464	2,257.85	117,501,018	2.14
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	15,577	7,043.91	109,723,039	7,440.90	115,906,907	2.11
21	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS	商業・専門サービス	24,986	4,112.53	102,755,729	4,612.62	115,251,173	2.10
22	イギリス	株式	BT GROUP	電気通信サービス	255,572	410.58	104,933,663	449.89	114,980,247	2.10
23	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	4,874	22,720.87	110,741,560	23,421.27	114,155,282	2.08
24	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	18,718	5,806.98	108,695,066	5,881.65	110,092,818	2.01
25	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,097	7,792.62	102,060,028	8,379.97	109,752,585	2.00
26	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL-A	エネルギー	35,498	3,048.35	108,210,515	3,072.70	109,074,882	1.99
27	アメリカ	株式	AON	保険	7,021	14,831.59	104,132,598	15,302.23	107,436,988	1.96
28	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	30,410	3,332.44	101,339,541	3,404.82	103,540,740	1.89
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,723	28,776.86	107,136,284	27,666.82	103,003,590	1.88
30	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,186	19,195.28	99,546,756	19,260.48	99,884,896	1.82

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	19.57
	エネルギー	14.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.45
	保険	7.81
	資本財	6.45
	商業・専門サービス	6.01
	運輸	5.23
	電気通信サービス	4.76
	ソフトウェア・サービス	4.31
	各種金融	4.02
	食品・生活必需品小売り	3.61
	素材	3.41
	食品・飲料・タバコ	2.53
	消費者サービス	1.50
	耐久消費財・アパレル	1.10
	小売	1.06
	公益事業	0.96
	自動車・自動車部品	0.83
合 計		98.79

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。