有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	724,353,600	2.6923 1,950,230,922	2.6366 1,909,830,701	100.25

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合 計	100.25

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	12,056,840,948	2.6921 32,458,266,212	2.6366 31,789,066,843	100.17

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	84,632	20,984.85	1,775,989,994	21,327.93	1,805,026,218	5.17
2	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	128,764	13,103.24	1,687,225,853	13,481.89	1,735,982,599	4.97
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	139,396	10,133.85	1,412,619,402	10,148.29	1,414,631,312	4.05
4	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	36,453	38,140.38	1,390,331,367	38,729.73	1,411,814,920	4.04
5	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	112,351	12,592.22	1,414,749,256	12,164.98	1,366,747,668	3.91
6	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP	資本財	356,410	3,804.83	1,356,080,636	3,384.97	1,206,437,407	3.45
7	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	123,753	8,394.45	1,038,839,300	9,259.19	1,145,852,788	3.28
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,114	152,164.42	1,082,497,727	160,189.66	1,139,589,312	3.26
9	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,258	9,805.62	1,159,593,259	8,791.32	1,039,644,725	2.97
10	ドイツ	株式	BAYER-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	146,981	8,508.78	1,250,630,072	7,023.27	1,032,288,041	2.95
11	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	101,546	10,392.37	1,055,304,121	9,900.39	1,005,345,003	2.88
12	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	153,324	6,033.90	925,142,181	6,157.80	944,138,834	2.70
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	365,870	2,854.51	1,044,381,618	2,578.38	943,355,549	2.70
14	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,148	39,095.84	944,086,475	37,008.53	893,682,188	2.56
15	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP -A	ソフトウェア・サービス	165,645	6,060.97	1,003,970,076	5,384.75	891,958,471	2.55
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	29,137	26,115.48	760,926,799	27,856.02	811,641,029	2.32
17	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE	家庭用品・パーソナル用品	95,664	7,655.65	732,370,865	8,040.60	769,196,150	2.20
18	イギリス	株式	NEXT	小売	101,533	7,108.78	721,776,043	7,549.29	766,502,488	2.19
19	スペイン	株式	INDITEX	小売	265,385	3,031.35	804,476,944	2,820.23	748,447,694	2.14
20	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	33,654	22,319.81	751,151,064	21,926.32	737,908,481	2.11
21	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	1,354,055	589.80	798,632,698	540.74	732,197,942	2.09
22	スウェーデン	株式	LUNDIN ENERGY	エネルギー	295,771	2,763.74	817,435,750	2,450.13	724,680,357	2.07
23	アメリカ	株式	MASTERCARD-A	ソフトウェア・サービス	21,777	31,839.19	693,362,128	32,321.40	703,863,128	2.01
24	日本	株式	ソニー	耐久消費財・アパレル	86,100	7,661.55	659,660,090	8,076.00	695,343,600	1.99
25	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN-PFD	自動車・自動車部品	42,797	16,266.43	696,154,775	16,037.59	686,360,996	1.96
26	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	2,031,343	429.55	872,576,694	336.57	683,701,564	1.95
27	イギリス	株式	BERKELEY GROUP HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	107,757	6,083.89	655,581,886	6,265.00	675,098,532	1.93
28	香港	株式	AIA GROUP	保険	691,400	987.40	682,693,130	956.47	661,306,815	1.89
29	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	44,547	15,728.70	700,666,488	13,900.29	619,216,397	1.77
30	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	113,703	5,445.19	619,135,573	5,321.00	605,013,890	1.73

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	12.98
	保険	11.34
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.20
	銀行	10.59
	半導体・半導体製造装置	8.89
	小売	7.96
	資本財	7.02
	エネルギー	4.85
	メディア・娯楽	4.78
	耐久消費財・アパレル	3.92
	各種金融	3.86
	食品・飲料・タバコ	3.76
	家庭用品・パーソナル用品	2.81
	自動車・自動車部品	1.96
	消費者サービス	0.57
合 計		96.55

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。