有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	611,646,535	2.8218 1,725,950,786	2.8613 1,750,104,230	99.78

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	5,141,079,902	2.8218 14,507,099,457	2.8613 14,710,171,923	100.12

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	362,169	1,764.71	639,125,447	1,690.77	612,346,834	3.54
2	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL-A	エネルギー	185,959	3,139.35	583,791,461	3,260.15	606,255,628	3.50
3	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	48,327	11,037.18	533,394,071	12,313.56	595,077,878	3.44
4	イギリス	株式	BP	エネルギー	752,540	713.63	537,037,299	730.68	549,872,188	3.18
5	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	86,923	5,668.21	492,698,524	5,884.55	511,503,000	2.95
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,965	26,722.78	480,074,874	28,234.20	507,227,511	2.93
7	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,166	4,423.69	469,646,093	4,530.55	480,991,093	2.78
8	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,578	9,160.26	463,307,951	9,387.27	474,789,352	2.74
9	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	36,008	11,168.60	402,159,073	12,979.31	467,359,182	2.70
10	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	58,646	5,413.06	317,454,778	6,997.41	410,370,177	2.37
11	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	17,542	21,913.75	384,411,058	23,215.32	407,243,231	2.35
12	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	74,219	4,766.13	353,737,544	5,457.80	405,072,933	2.34
13	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,035	19,479.02	390,262,207	20,142.34	403,551,894	2.33
14	フランス	株式	CARREFOUR	食品・生活必需品小売り	183,956	1,825.63	335,836,399	2,160.71	397,476,443	2.29
15	アメリカ	株式	NASDAQ	各種金融	41,893	8,390.81	351,516,345	9,445.74	395,710,486	2.28
16	スペイン	株式	CAIXABANK	銀行	940,546	387.72	364,668,948	420.00	395,032,517	2.28
17	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	58,500	6,097.46	356,701,487	6,675.00	390,487,500	2.25
18	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	131,143	2,517.42	330,142,397	2,962.13	388,462,771	2.24
19	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS	消費者サービス	59,411	5,310.94	315,528,524	6,429.72	381,996,665	2.21
20	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	298,495	1,147.28	342,458,412	1,266.20	377,955,133	2.18
21	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,455	6,631.16	327,944,279	7,608.67	376,287,111	2.17
22	イギリス	株式	NEXT	小売	53,019	5,764.81	305,644,621	6,981.11	370,131,832	2.14
23	オーストラリア	株式	AMCOR	素材	346,074	1,029.44	356,263,757	1,069.11	369,994,081	2.14
24	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	278,210	1,170.53	325,654,059	1,320.33	367,329,705	2.12
25	ドイツ	株式	BASF	素材	44,067	7,611.74	335,426,904	8,198.57	361,286,671	2.09
26	イギリス	株式	TESCO	食品・生活必需品小売り	1,127,515	272.92	307,723,697	318.90	359,573,734	2.08
27	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	1,362,337	239.84	326,752,161	257.93	351,393,235	2.03
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	108,685	3,023.28	328,586,071	3,215.10	349,433,524	2.02
29	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	11,796	25,558.80	301,491,657	29,508.54	348,082,823	2.01
30	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	985,350	295.42	291,099,624	347.48	342,393,517	1.98

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	18.30
	エネルギー	17.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.97
	資本財	6.43
	食品・生活必需品小売り	6.19
	素材	5.62
	保険	5.37
	小売	4.06
	運輸	3.86
	電気通信サービス	3.54
	各種金融	2.28
	自動車・自動車部品	2.25
	消費者サービス	2.21
	半導体・半導体製造装置	2.01
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.80
	食品・飲料・タバコ	1.62
	ソフトウェア・サービス	1.55
	商業・専門サービス	1.52
合 計		98.85

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。