有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/24-2025/12/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	1,006,015,674	9.3258 9,381,985,986	9.3166 9,372,645,628	101.26

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.26
合 計	101.26

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	334,897,876,076	9.3258 3,123,217,356,181	9.3166 3,120,109,552,249	100.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	31,127,660	6,850.33	213,234,805,382	6,829.18	212,576,673,267	5.94
2	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	15,736,307	11,708.89	184,254,719,141	11,702.03	184,146,799,548	5.14
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,207,967	75,919.07	167,626,812,713	76,260.37	168,380,393,616	4.70
4	香港	株式	AIA GROUP	保険	100,440,000	1,663.74	167,106,497,580	1,654.68	166,196,661,840	4.64
5	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	6,031,873	27,996.05	168,868,673,594	27,506.02	165,912,857,979	4.63
6	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	66,169,341	2,442.01	161,586,622,516	2,403.95	159,068,389,438	4.44
7	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	9,751,338	14,304.88	139,491,790,139	14,361.24	140,041,391,151	3.91
8	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	10,564,602	9,741.84	102,918,667,630	9,703.13	102,509,719,282	2.86
9	バミューダ	株式	VIKING HOLDINGS	消費者サービス	8,841,762	11,579.17	102,380,332,495	11,406.96	100,857,639,610	2.81
10	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	541,984	165,159.67	89,513,904,005	167,150.44	90,592,866,241	2.53
11	アメリカ	株式	XPO	運輸	4,111,700	22,118.79	90,945,856,803	21,764.97	89,491,032,083	2.50
12	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	23,330,879	3,794.11	88,519,952,818	3,816.31	89,037,901,833	2.48
13	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	2,367,588	36,730.54	86,962,789,525	36,718.01	86,933,135,959	2.42
14	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP	銀行	4,816,477	18,113.99	87,245,625,846	17,976.21	86,582,046,324	2.41
15	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	4,542,767	18,758.06	85,213,539,563	18,800.35	85,405,635,008	2.38
16	デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	8,476,457	9,889.27	83,826,022,776	10,037.35	85,081,216,528	2.37
17	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	20,557,677	4,071.84	83,707,770,925	4,066.31	83,594,089,027	2.33
18	アメリカ	株式	QXO	資本財	24,139,002	3,438.05	82,991,279,282	3,295.58	79,552,205,323	2.22
19	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	667,759	115,703.94	77,262,347,939	116,717.75	77,939,332,029	2.17
20	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	9,763,113	8,097.28	79,054,690,875	7,954.81	77,663,744,071	2.17
21	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	3,144,778	24,559.56	77,234,386,620	24,237.05	76,220,152,946	2.13
22	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,749,554	19,822.06	74,323,890,361	19,955.13	74,822,866,009	2.09
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	2,673,374	27,011.29	72,211,298,571	27,527.94	73,592,491,901	2.05
24	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	2,364,063	28,758.50	67,986,920,915	29,467.72	69,663,554,111	1.94
25	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	1,200,486	53,457.41	64,174,874,702	54,700.49	65,667,182,522	1.83
26	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	16,636,775	3,921.84	65,246,769,666	3,943.68	65,610,116,832	1.83
27	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,305,706	19,601.31	64,796,174,687	19,502.67	64,470,123,648	1.80
28	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,661,884	8,925.25	59,459,037,463	8,940.00	59,557,276,269	1.66
29	アメリカ	株式	KKR	金融サービス	2,775,162	20,575.11	57,099,277,848	20,261.99	56,230,319,123	1.57
30	アメリカ	株式	AMETEK	資本財	1,706,322	32,287.36	55,092,647,705	32,672.50	55,749,816,465	1.55

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	資本財	12.99
	金融サービス	12.06
	半導体・半導体製造装置	10.95
	運輸	10.07
	保険	7.05
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.03
	銀行	4.90
	ソフトウェア・サービス	4.70
	食品・飲料・タバコ	3.91
	ヘルスケア機器・サービス	3.29
	消費者サービス	3.10
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.01
	商業・専門サービス	2.62
	素材	2.37
	メディア・娯楽	2.33
	耐久消費財・アパレル	2.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.09
	エネルギー	1.83
	家庭用品・パーソナル用品	0.76
	小 計	95.32
投資証券	-	2.05
合 計		97.38

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。