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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)

【提出】: 2015/09/16 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ世界先進国株式マザーファンド	345,293,519	2.9280 1,011,053,802	2.9057 1,003,319,378	99.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ世界先進国株式マザーファンド	803,025,076	2.9284 2,351,652,535	2.9057 2,333,349,963	100.22

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)インベスコ世界先進国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,749	12,058.15	201,961,963	12,821.00	214,738,929	3.70
2	イギリス	株式	BT GROUP	電気通信サービス	234,593	899.49	211,015,465	905.20	212,354,165	3.66
3	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO	食品・飲料・タバコ	24,784	6,950.29	172,256,215	7,234.65	179,303,714	3.09
4	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP	保険	348,078	499.07	173,717,097	503.13	175,131,072	3.02
5	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,457	4,255.81	155,154,153	4,431.94	161,575,572	2.78
6	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	339,655	457.47	155,384,520	469.42	159,442,039	2.75
7	アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,415	20,121.76	149,202,916	21,296.42	157,913,011	2.72
8	オランダ	株式	ING GROEP	銀行	72,494	2,076.97	150,568,226	2,097.33	152,044,385	2.62
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING- GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,118	34,526.95	142,181,992	35,732.12	147,144,899	2.53
10	オランダ	株式	RELX NV	メディア	71,377	1,918.86	136,962,473	2,038.96	145,535,205	2.51
11	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	11,626	12,181.96	141,627,564	12,239.02	142,290,925	2.45
12	フランス	株式	AIRBUS GROUP	資本財	16,753	8,231.87	137,908,685	8,472.15	141,934,054	2.44
13	アメリカ	株式	NIELSEN	商業・専門サービス	22,087	5,693.43	125,750,921	6,085.40	134,408,283	2.31
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	12,369	10,307.37	127,491,945	10,591.77	131,009,672	2.26
15	スイス	株式	UBS GROUP	各種金融	45,909	2,573.17	118,131,877	2,848.82	130,786,762	2.25
16	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	10,384	14,299.33	148,484,255	12,494.54	129,743,399	2.23
17	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE	各種金融	11,551	10,200.25	117,823,146	11,183.08	129,175,815	2.22
18	スウェーデン	株式	NORDEA BANK	銀行	82,972	1,563.83	129,754,932	1,526.39	126,648,460	2.18
19	イギリス	株式	BP	エネルギー	161,340	849.20	137,010,187	775.69	125,150,535	2.16
20	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	20,803	5,734.36	119,292,082	5,814.99	120,969,345	2.08
21	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS	銀行	107,600	1,164.50	125,301,147	1,116.34	120,118,425	2.07
22	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	19,402	6,165.76	119,628,173	6,103.32	118,416,615	2.04
23	ドイツ	株式	RTL GROUP	メディア	10,583	11,120.63	117,689,733	11,180.37	118,321,856	2.04
24	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	5,715	19,887.37	113,656,348	20,416.80	116,682,012	2.01
25	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	56,445	2,009.22	113,410,807	2,036.24	114,936,131	1.98
26	ノルウェー	株式	STATOIL	エネルギー	53,154	2,174.93	115,606,654	2,149.06	114,231,347	1.97
27	イギリス	株式	BOOKER GROUP	食品・生活必需品小売り	317,349	325.94	103,438,765	340.45	108,042,863	1.86
28	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	11,083	10,009.29	110,933,050	9,441.92	104,644,852	1.80
29	アメリカ	株式	KELLOGG	食品・飲料・タバコ	12,473	7,864.13	98,089,368	8,197.80	102,251,204	1.76
30	イギリス	株式	CENTRICA	公益事業	192,654	537.76	103,602,232	515.71	99,353,794	1.71

種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	15.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.71
	エネルギー	8.23
	保険	8.10
	資本財	7.59
	食品・飲料・タバコ	7.12
	各種金融	6.29
	電気通信サービス	5.64
	メディア	4.55
	運輸	4.44
	商業・専門サービス	3.94
	素材	2.57
	ソフトウェア・サービス	2.08
	食品・生活必需品小売り	1.86
	公益事業	1.71
	消費者サービス	1.64
	自動車・自動車部品	1.45
	耐久消費財・アパレル	1.13
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.95
	不動産	0.93
合計		98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)

開示資料

決算