有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/24-2023/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	1,065,334,430	5.4809 5,839,019,422	5.5663 5,929,971,037	104.66

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.66
合 計	104.66

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	115,339,234,153	5.4812 632,198,384,288	5.5663 642,012,779,065	100.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	10,692,956	3,488.73	37,304,922,729	3,495.25	37,374,658,715	5.56
2	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	278,799	122,132.19	34,050,333,653	125,064.02	34,867,724,911	5.18
3	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	1,058,862	27,058.86	28,651,608,387	27,943.92	29,588,757,877	4.40
4	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	559,629	49,248.70	27,561,002,031	48,578.89	27,186,160,948	4.04
5	フランス	株式	VERALLIA	素材	5,039,651	5,340.13	26,912,440,686	5,361.55	27,020,350,898	4.02
6	香港	株式	AIA GROUP	保険	17,707,400	1,483.97	26,277,358,742	1,474.45	26,108,675,930	3.88
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	353,075	69,458.56	24,524,081,406	69,079.03	24,390,080,494	3.63
8	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	749,657	29,483.43	22,102,461,429	29,672.20	22,243,975,059	3.31
9	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP	家庭用品・パーソナル用品	2,031,816	11,064.59	22,481,222,330	10,680.62	21,701,056,638	3.23
10	デンマーク	株式	ROYAL UNIBREW	食品・飲料・タバコ	1,605,960	12,534.95	20,130,632,773	12,954.15	20,803,849,945	3.09
11	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	15,843,642	1,224.63	19,402,738,348	1,239.66	19,640,875,003	2.92
12	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	5,654,963	3,382.44	19,127,601,635	3,336.01	18,865,024,427	2.80
13	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	5,813,587	3,049.71	17,729,805,888	3,230.80	18,782,536,880	2.79
14	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	891,365	19,105.06	17,029,587,336	19,148.82	17,068,596,229	2.54
15	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	1,929,883	8,967.65	17,306,521,631	8,702.29	16,794,420,445	2.49
16	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS	電気通信サービス	8,659,176	1,836.93	15,906,348,214	1,891.19	16,376,233,651	2.43
17	アメリカ	株式	KKR	金融サービス	1,936,197	8,000.14	15,489,858,810	8,112.19	15,706,798,910	2.33
18	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	223,639	67,945.93	15,195,361,833	68,086.65	15,226,831,661	2.26
19	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	769,869	18,420.17	14,181,123,839	19,702.69	15,168,491,094	2.25
20	香港	投資証券	LINK REIT	―	18,612,440	836.76	15,574,200,352	807.52	15,030,010,611	2.23
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,532,500	5,658.40	14,329,898,949	5,574.00	14,116,155,000	2.10
22	アメリカ	株式	CELANESE	素材	837,401	15,533.12	13,007,454,961	16,546.25	13,855,853,665	2.06
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	305,466	43,666.21	13,338,543,705	44,630.82	13,633,198,612	2.02
24	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,975,679	6,742.76	13,321,532,440	6,827.23	13,488,418,891	2.00
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	524,401	25,024.87	13,123,068,635	25,632.78	13,441,856,566	2.00
26	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	金融サービス	808,239	16,047.24	12,970,010,646	16,279.47	13,157,708,373	1.95
27	アメリカ	株式	FERGUSON	資本財	551,129	22,162.84	12,214,584,263	22,638.73	12,476,865,366	1.85
28	オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	805,180	15,765.81	12,694,321,742	15,378.60	12,382,547,589	1.84
29	フィンランド	株式	KONE-B	資本財	1,572,365	7,468.85	11,743,760,338	7,550.61	11,872,324,327	1.76
30	イギリス	株式	RELX	商業・専門サービス	2,443,515	4,751.63	11,610,701,280	4,764.01	11,640,949,443	1.73

 
 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	金融サービス	10.71
	半導体・半導体製造装置	10.32
	食品・飲料・タバコ	8.79
	保険	8.69
	資本財	8.42
	素材	6.08
	運輸	4.78
	ソフトウェア・サービス	4.48
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.43
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.97
	ヘルスケア機器・サービス	3.63
	銀行	3.38
	家庭用品・パーソナル用品	3.23
	エネルギー	2.80
	メディア・娯楽	2.79
	電気通信サービス	2.43
	商業・専門サービス	1.73
	耐久消費財・アパレル	0.45
	小 計	91.19
投資証券	-	6.64
合 計		97.83

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。