有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	622,664,959	2.9907 1,862,253,432	2.9674 1,847,695,999	99.31

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	7,049,098,437	2.9908 21,082,697,751	2.9674 20,917,494,701	100.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	59,414	13,571.88	806,360,027	13,508.29	802,581,994	3.39
2	オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL-A	エネルギー	222,619	3,509.73	781,333,497	3,453.30	768,772,207	3.25
3	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	459,806	1,687.53	775,939,191	1,631.21	750,043,548	3.17
4	イギリス	株式	BP	エネルギー	982,388	732.59	719,697,344	716.86	704,235,683	2.98
5	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	115,131	5,951.73	685,229,724	5,724.40	659,057,007	2.78
6	アメリカ	株式	AON	保険	31,345	20,893.31	654,901,002	20,985.98	657,805,819	2.78
7	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	84,135	7,415.64	623,915,669	7,790.57	655,459,977	2.77
8	アメリカ	株式	NASDAQ	各種金融	58,823	10,685.73	628,566,707	10,516.35	618,603,374	2.61
9	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,353	9,388.27	622,939,886	9,159.54	607,762,971	2.57
10	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS	消費者サービス	89,896	6,465.61	581,232,999	6,670.49	599,650,908	2.53
11	日本	株式	トヨタ自動車	自動車・自動車部品	82,700	6,707.08	554,675,563	7,024.00	580,884,800	2.45
12	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	132,702	4,741.65	629,227,669	4,214.14	559,225,549	2.36
13	フランス	株式	CARREFOUR	食品・生活必需品小売り	264,063	2,059.19	543,756,526	2,117.18	559,071,358	2.36
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	90,226	6,271.01	565,808,717	6,152.28	555,095,904	2.34
15	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	21,723	25,800.97	560,474,653	25,328.70	550,215,567	2.32
16	アメリカ	株式	WILLIAMS-SONOMA	小売	73,633	6,710.48	494,113,411	7,314.73	538,605,602	2.27
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,180	30,363.20	552,002,978	29,221.09	531,239,580	2.24
18	イギリス	株式	NEXT	小売	70,364	7,424.23	522,398,637	7,411.43	521,498,226	2.20
19	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,135	10,319.27	527,676,032	10,141.54	518,587,852	2.19
20	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,920	9,899.53	513,984,079	9,956.90	516,962,258	2.18
21	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	35,031	14,013.99	490,924,216	14,698.99	514,920,389	2.17
22	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	33,279	14,888.95	495,489,390	15,247.62	507,425,679	2.14
23	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	15,584	29,928.67	466,408,396	32,544.19	507,168,788	2.14
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,008	7,525.46	511,791,998	7,288.65	495,687,026	2.09
25	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	417,621	1,161.60	485,110,367	1,176.11	491,171,007	2.07
26	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	399,253	1,199.77	479,013,248	1,221.83	487,822,319	2.06
27	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,746	5,237.31	527,638,661	4,840.99	487,711,225	2.06
28	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	38,811	11,931.87	463,087,883	12,557.69	487,376,801	2.06
29	イギリス	株式	AMCOR	素材	408,791	1,163.78	475,745,921	1,175.53	480,549,518	2.03
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST-REG	運輸	132,254	3,452.30	456,581,161	3,566.62	471,699,986	1.99

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	銀行	16.29
	エネルギー	15.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.53
	保険	5.85
	食品・生活必需品小売り	5.83
	資本財	5.80
	電気通信サービス	5.52
	素材	5.45
	小売	4.48
	運輸	3.16
	各種金融	2.61
	消費者サービス	2.53
	自動車・自動車部品	2.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.19
	ソフトウェア・サービス	2.14
	半導体・半導体製造装置	2.14
	食品・飲料・タバコ	1.77
	商業・専門サービス	1.39
合 計		98.68

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。