訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	658,083,631	3.3059 2,175,598,400	3.2253 2,122,517,135	99.94

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合 計	99.94

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	8,987,956,968	3.3043 29,699,084,440	3.2253 28,988,857,608	100.19

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	88,908	14,091.97	1,252,888,962	13,569.24	1,206,414,452	3.74
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	145,455	6,930.37	1,008,057,369	6,959.11	1,012,238,596	3.13
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	52,416	17,230.11	903,133,908	18,843.38	987,694,962	3.06
4	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	各種金融	67,191	14,064.41	945,002,192	14,528.97	976,216,238	3.02
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,466	35,277.83	863,107,620	36,788.93	900,078,133	2.79
6	アメリカ	株式	WELLS FARGO	銀行	167,998	5,667.83	952,184,244	5,225.06	877,800,403	2.72
7	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,593	10,929.25	891,750,703	10,569.55	862,401,946	2.67
8	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	878,745	984.89	865,470,687	962.94	846,182,050	2.62
9	ドイツ	株式	BAYER-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	93,097	9,047.68	842,312,297	8,837.23	822,720,346	2.55
10	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	65,388	12,990.91	849,449,897	12,255.07	801,334,661	2.48
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,933	14,957.72	806,715,047	14,820.16	799,295,873	2.47
12	イギリス	株式	BP	エネルギー	1,188,297	692.91	823,394,162	667.34	793,004,975	2.45
13	フランス	株式	TOTAL	エネルギー	142,301	5,919.96	842,416,655	5,403.87	768,976,959	2.38
14	ドイツ	株式	ALLIANZ-REG	保険	28,754	26,512.08	762,328,524	26,279.53	755,641,749	2.34
15	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE	家庭用品・パーソナル用品	98,321	7,688.79	755,970,210	7,576.39	744,919,047	2.31
16	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	88,062	8,567.75	754,493,517	8,444.51	743,640,950	2.30
17	アメリカ	株式	NASDAQ	各種金融	58,405	11,734.85	685,374,265	12,646.59	738,624,533	2.29
18	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS	消費者サービス	99,823	7,479.33	746,609,637	7,219.77	720,699,300	2.23
19	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	15,612	45,111.34	704,278,285	45,707.80	713,590,298	2.21
20	イギリス	株式	EASYJET	運輸	351,962	2,028.86	714,082,216	1,983.03	697,953,176	2.16
21	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	270,671	2,596.31	702,747,047	2,560.80	693,134,805	2.14
22	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	19,824	34,689.80	687,690,691	34,375.71	681,464,115	2.11
23	アメリカ	株式	CHEVRON	エネルギー	54,389	13,035.94	709,011,838	12,149.28	660,787,407	2.04
24	イギリス	株式	NEXT	小売	65,715	10,026.61	658,899,110	10,043.76	660,025,754	2.04
25	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	99,571	6,767.17	673,814,183	6,473.80	644,602,899	1.99
26	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES	資本財	36,160	16,365.54	591,778,056	16,795.23	607,315,878	1.88
27	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	632,716	1,004.15	635,344,535	928.08	587,213,292	1.82
28	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	素材	63,844	9,832.35	627,736,718	9,101.05	581,047,883	1.80
29	スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,000	10,415.84	583,287,414	10,373.10	580,894,053	1.80
30	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	480,247	1,314.77	631,417,087	1,205.64	579,008,162	1.79

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.75
	銀行	12.68
	エネルギー	8.87
	半導体・半導体製造装置	8.34
	資本財	7.63
	保険	5.95
	各種金融	5.31
	小売	4.81
	ソフトウェア・サービス	4.58
	運輸	3.92
	家庭用品・パーソナル用品	3.33
	素材	2.30
	消費者サービス	2.23
	電気通信サービス	1.99
	自動車・自動車部品	1.74
	食品・生活必需品小売り	1.49
	耐久消費財・アパレル	1.26
合 計		92.25

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。