有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/24-2025/06/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	1,120,408,718	8.1857 9,171,371,302	8.3462 9,351,155,242	101.85

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.85
合 計	101.85

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	267,106,362,213	8.1860 2,186,542,541,271	8.3462 2,229,323,120,302	100.07

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	79,464,539	1,762.81	140,081,335,353	1,894.65	150,558,245,317	5.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,941,255	69,132.29	134,203,411,389	71,817.07	139,415,248,941	5.55
3	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	16,834,482	8,031.75	135,210,384,473	8,262.08	139,087,863,978	5.54
4	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	11,568,115	11,635.39	134,599,537,451	11,347.93	131,274,220,562	5.22
5	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	3,264,134	28,701.34	93,685,026,268	29,987.25	97,882,417,959	3.89
6	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	7,288,218	13,405.06	97,699,011,973	13,192.19	96,147,563,906	3.83
7	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	2,401,223	36,201.05	86,926,798,446	39,004.57	93,658,678,993	3.73
8	香港	株式	AIA GROUP	保険	68,819,000	1,251.10	86,100,138,532	1,320.30	90,862,000,976	3.61
9	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	32,743,479	2,340.02	76,620,710,066	2,420.44	79,253,835,869	3.15
10	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP	銀行	5,344,916	13,797.60	73,747,021,629	14,641.73	78,258,865,583	3.11
11	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,246,186	10,819.69	78,401,500,694	9,948.74	72,090,492,967	2.87
12	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	14,767,099	4,535.01	66,968,968,216	4,635.11	68,447,145,966	2.72
13	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	573,280	110,346.86	63,259,650,194	115,792.95	66,381,782,376	2.64
14	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	8,468,735	7,605.42	64,408,296,706	7,488.12	63,414,947,119	2.52
15	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	2,961,762	21,513.97	63,719,276,586	21,245.91	62,925,358,511	2.50
16	アメリカ	株式	QXO	資本財	20,284,590	3,417.73	69,327,373,306	3,001.91	60,892,539,937	2.42
17	アメリカ	株式	XPO	運輸	3,295,917	17,398.33	57,343,468,056	18,460.37	60,843,876,313	2.42
18	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES	資本財	1,867,753	31,139.94	58,161,720,838	31,568.58	58,962,310,001	2.34
19	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	15,897,288	4,009.38	63,738,427,533	3,669.29	58,331,839,371	2.32
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	1,790,109	31,493.27	56,376,401,819	31,536.72	56,454,169,524	2.24
21	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,012,773	9,153.15	55,035,855,274	9,127.70	54,882,836,214	2.18
22	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	2,830,918	16,695.61	47,263,917,699	19,043.96	53,911,897,931	2.14
23	アメリカ	株式	KKR	金融サービス	2,466,652	17,753.70	43,792,214,412	19,446.53	47,967,834,204	1.91
24	アメリカ	株式	CORPAY	金融サービス	990,632	45,804.85	45,375,751,255	47,358.66	46,915,006,451	1.86
25	ベルギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	19,346,751	2,242.90	43,392,928,421	2,351.48	45,493,645,077	1.81
26	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	1,978,098	20,830.91	41,205,598,223	22,843.77	45,187,230,585	1.80
27	バミューダ	株式	VIKING HOLDINGS	消費者サービス	5,589,862	7,165.19	40,052,472,495	7,634.38	42,675,148,543	1.69
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	2,150,935	19,258.28	41,423,312,579	19,459.56	41,856,265,466	1.66
29	アメリカ	株式	AMETEK	資本財	1,549,582	25,586.47	39,648,347,146	26,142.54	40,510,023,829	1.61
30	日本	株式	伊藤忠商事	資本財	5,188,700	7,470.00	38,759,589,000	7,556.00	39,205,817,200	1.56

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	資本財	19.30
	半導体・半導体製造装置	13.20
	金融サービス	13.05
	運輸	9.62
	銀行	6.27
	ソフトウェア・サービス	5.55
	保険	5.22
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.05
	食品・飲料・タバコ	3.83
	メディア・娯楽	2.72
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.52
	エネルギー	2.32
	消費者サービス	1.69
	ヘルスケア機器・サービス	1.66
	家庭用品・パーソナル用品	1.50
	電気通信サービス	1.32
	耐久消費財・アパレル	1.30
	商業・専門サービス	1.19
	小 計	97.40
投資証券	-	2.24
合 計		99.65

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。