臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/27 10:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第49計算期間 (平成26年 8月21日～平成26年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,924,296,539円 |
| 期末受益権口数 | 1,710,492,606口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,250円 |
| 期中騰落率 | 0.64% |
| 計算期間 | 第50計算期間 (平成26年 9月23日～平成26年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,813,515,042円 |
| 期末受益権口数 | 1,683,954,843口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,769円 |
| 期中騰落率 | △4.19% |
| 計算期間 | 第51計算期間 (平成26年10月21日～平成26年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 1,815,242,118円 |
| 期末受益権口数 | 1,618,880,039口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,213円 |
| 期中騰落率 | 4.22% |
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第49計算期間 (平成26年 8月21日～平成26年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 25,295,891,476円 |
| 期末受益権口数 | 25,916,386,008口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,761円 |
| 期中騰落率 | 2.71% |
| 計算期間 | 第50計算期間 (平成26年 9月23日～平成26年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 22,778,614,253円 |
| 期末受益権口数 | 25,489,674,183口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,936円 |
| 期中騰落率 | △7.94% |
| 計算期間 | 第51計算期間 (平成26年10月21日～平成26年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 24,903,818,719円 |
| 期末受益権口数 | 24,840,115,072口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,026円 |
| 期中騰落率 | 12.76% |
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型
| 計算期間 | 第49計算期間 (平成26年 8月21日～平成26年 9月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,158,086,224円 |
| 期末受益権口数 | 4,754,650,514口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,849円 |
| 期中騰落率 | 5.88% |
| 計算期間 | 第50計算期間 (平成26年 9月23日～平成26年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 4,732,373,055円 |
| 期末受益権口数 | 4,700,203,045口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,068円 |
| 期中騰落率 | △6.74% |
| 計算期間 | 第51計算期間 (平成26年10月21日～平成26年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,289,247,324円 |
| 期末受益権口数 | 4,613,424,633口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,465円 |
| 期中騰落率 | 14.37% |