臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	706,822,561円
期末受益権口数	686,262,609口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,300円
期中騰落率	△4.60%

計算期間	第143計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	711,775,928円
期末受益権口数	685,612,412口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,382円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第144計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	748,660,354円
期末受益権口数	685,302,516口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,925円
期中騰落率	5.33%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,488,856,613円
期末受益権口数	7,560,002,954口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,260円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第143計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,388,631,319円
期末受益権口数	7,525,715,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,160円
期中騰落率	△1.10%

計算期間	第144計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,734,607,222円
期末受益権口数	7,489,372,989口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,657円
期中騰落率	7.22%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,781,337,636円
期末受益権口数	2,575,339,182口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,800円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第143計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,836,740,802円
期末受益権口数	2,572,522,324口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,027円
期中騰落率	2.56%

計算期間	第144計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,958,917,744円
期末受益権口数	2,571,057,871口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,509円
期中騰落率	4.82%