臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	809,744,032円
期末受益権口数	796,214,043口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,170円
期中騰落率	△14.78%

計算期間	第116計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	841,733,570円
期末受益権口数	793,524,844口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,608円
期中騰落率	4.41%

計算期間	第117計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	856,212,488円
期末受益権口数	791,895,235口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,812円
期中騰落率	2.02%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,171,827,774円
期末受益権口数	10,045,457,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,148円
期中騰落率	△28.67%

計算期間	第116計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,341,961,342円
期末受益権口数	9,993,164,035口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,346円
期中騰落率	4.23%

計算期間	第117計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,357,998,355円
期末受益権口数	9,929,884,444口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,396円
期中騰落率	1.31%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,381,806,745円
期末受益権口数	2,817,666,802口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,453円
期中騰落率	△21.79%

計算期間	第116計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,443,260,131円
期末受益権口数	2,779,568,828口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,790円
期中騰落率	4.58%

計算期間	第117計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,515,897,923円
期末受益権口数	2,766,992,712口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,093円
期中騰落率	4.02%