臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第55計算期間 (平成27年 2月21日～平成27年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,733,924,359円
期末受益権口数	1,506,176,262口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,512円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第56計算期間 (平成27年 3月21日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,755,478,828円
期末受益権口数	1,504,807,714口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,666円
期中騰落率	1.42%

計算期間	第57計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,756,359,071円
期末受益権口数	1,499,830,596口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,710円
期中騰落率	0.46%

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

計算期間	第55計算期間 (平成27年 2月21日～平成27年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	21,269,537,432円
期末受益権口数	23,058,097,365口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,224円
期中騰落率	△2.99%

計算期間	第56計算期間 (平成27年 3月21日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	21,308,039,239円
期末受益権口数	22,359,000,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,530円
期中騰落率	3.86%

計算期間	第57計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	21,416,174,689円
期末受益権口数	21,926,122,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,767円
期中騰落率	3.01%

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

計算期間	第55計算期間 (平成27年 2月21日～平成27年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,279,805,858円
期末受益権口数	4,478,269,607口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,790円
期中騰落率	2.46%

計算期間	第56計算期間 (平成27年 3月21日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,278,551,608円
期末受益権口数	4,452,253,786口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,856円
期中騰落率	0.98%

計算期間	第57計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,300,631,284円
期末受益権口数	4,459,697,988口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,886円
期中騰落率	0.67%